Kordsa Teknik Tekstil A.S. (KORDS) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TR · Marktkap. 14.8B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 46% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (67.85 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (16.42 TRY bis 67.85 TRY). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 18.78 TRY – 114.90 TRY · Fair‑Value‑Band 16.42 TRY – 67.85 TRY · der Kurs von 75.90 TRY notiert über dem Fair Value von 40.81 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Kordsa Teknik Tekstil A.S. (KORDS) notiert aktuell bei 75.90 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 40.81 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kordsa Teknik Tekstil A.S. einen Umsatz von 34.2B TRY bei einer Nettomarge von -1.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 29.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 13.1B TRY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 16.42 TRY (Bear Case) bis 67.85 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 75.90 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 60% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, KORDS ist mit -46% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (359.82 TRY) gegenüber Dividendendiskontierung (37.06 TRY). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kordsa Teknik Tekstil A.S. produziert und vertreibt Fahrzeugreifen und verwandte Produkte in Nordamerika, Südamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Asien. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung von Industriegewebeprodukten, Antriebsriemen, Keilriemen, Gummischläuchen sowie Gummi- und Kunststoffprodukten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kordsa Teknik Tekstil A.S. produziert und vertreibt Fahrzeugreifen und verwandte Produkte in Nordamerika, Südamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Asien. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung von Industriegewebeprodukten, Antriebsriemen, Keilriemen, Gummischläuchen sowie Gummi- und Kunststoffprodukten. Industrie-Einzelkord mit Industriegeweben in der Materialstruktur; und schwere Denier-Faser- und Verbindungsstoffe; sowie die Verarbeitung und Vermarktung von Führungstuchprodukten und anderen Gummiverstärkungsmaterialien. Das Unternehmen bietet auch Gummischnüre und mechanische Gummiwaren an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen fortschrittliche Verbundwerkstoffe für die Zivilluftfahrt an. und Nylon 6, Nylon 6.6 und Polyethylenterephthalat-Polyester mit hohem Modul und geringer Schrumpfung sowie schwere Decitex-Garne aus Rayon zur Verwendung in Reifen und mechanischen Gummiwaren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Verbundwerkstofftechnologien an, die Polymermatrix-Prepregs, Keramikmatrix-Prepregs, Schlitzband- und Towpreg-Produkte, Folien, Wabenkörper und andere Produkte umfassen. Das Unternehmen war früher als Kordsa Endüstriyel Iplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi bekannt und änderte seinen Namen in Kordsa Teknik Tekstil A.S. im März 2017. Das Unternehmen wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Izmit, Türkei. Kordsa Teknik Tekstil A.S. ist eine Tochtergesellschaft der Haci Ömer Sabanci Holding A.S.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kordsa Teknik Tekstil A.S. entwickelte sich von 7.9B TRL (FY2021) auf 31.0B TRL (FY2025), rund +40.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −1.5B TRL.

KORDS ist 46% überbewertet. Mit Shenzhou International Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Textile Manufacturing · 315 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.