Koss Corporation (KOSS) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $38.1M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 55% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($2.12). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($1.12 bis $2.12) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.29 – $40.72 · Fair‑Value‑Band $1.12 – $2.12 · der Kurs von $3.72 notiert über dem Fair Value von $1.69. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Koss Corporation (KOSS) notiert aktuell bei $3.72, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.69 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Koss Corporation einen Umsatz von $12.8M bei einer Nettomarge von -8.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.7%. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.12 (Bear Case) bis $2.12 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $3.72 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 57% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, KOSS ist mit -55% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Koss Corporation beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Stereokopfhörern und entsprechendem Zubehör in den Vereinigten Staaten, Schweden, der Tschechischen Republik, Japan, Malaysia, Korea, Kanada und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Koss Corporation beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Stereokopfhörern und entsprechendem Zubehör in den Vereinigten Staaten, Schweden, der Tschechischen Republik, Japan, Malaysia, Korea, Kanada und international. Das Unternehmen bietet High-Fidelity-Kopfhörer, kabellose Bluetooth-Kopfhörer, kabellose Bluetooth-Lautsprecher, Computer-Headsets, Telekommunikations-Headsets und Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Vertriebshändler, internationale Vertriebshändler, Audiofachgeschäfte, das Internet, nationale Einzelhändler, Lebensmittelgeschäfte, Elektronikeinzelhändler und Gefängnisse unter dem Namen Koss sowie über Handelsmarken. Das Unternehmen verkauft seine Produkte auch an Händler zum Weiterverkauf an Schulsysteme sowie direkt an andere Hersteller. Der Vertrieb erfolgt über inländische Einzelhandelsgeschäfte und zahlreiche Einzelhändler. Die Koss Corporation wurde 1953 gegründet und hat ihren Sitz in Milwaukee, Wisconsin.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Koss Corporation entwickelte sich von $19.5M (FY2021) auf $12.6M (FY2025), rund −10.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$875K.

KOSS ist 55% überbewertet. Mit Apple Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Consumer Electronics · 129 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Consumer Electronics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.