K.P. Energy Limited (KPEL) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹23.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 125% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹395.84). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹395.84 bis ₹1,217). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (21 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

21‑Monats‑Spanne ₹243.75 – ₹659.56 · Fair‑Value‑Band ₹395.84 – ₹1,217 · der Kurs von ₹243.75 notiert unter dem Fair Value von ₹549.23. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

K.P. Energy Limited (KPEL) notiert aktuell bei ₹243.75, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹549.23 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 125.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte K.P. Energy Limited einen Umsatz von ₹15.0B bei einer Nettomarge von 12.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 57.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 43.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹4.4B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹395.84 (Bear Case) bis ₹1,217 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹243.75 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, KPEL ist mit 125% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹1,225) gegenüber Dividendendiskontierung (₹11.95). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

K.P. Energy Limited bietet Balance-of-Plant-Lösungen für den Windenergiesektor in Indien. Das Unternehmen bietet Lösungen für die Entwicklung von Windprojekten und Wind-Solar-Hybridenergieprojekten, die Standortidentifizierung und -akquise, Standortvorbereitung und -logistik, Montage, Energieevakuierung sowie Betriebs- und Wartungsdienste sowie …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

K.P. Energy Limited bietet Balance-of-Plant-Lösungen für den Windenergiesektor in Indien. Das Unternehmen bietet Lösungen für die Entwicklung von Windprojekten und Wind-Solar-Hybridenergieprojekten, die Standortidentifizierung und -akquise, Standortvorbereitung und -logistik, Montage, Energieevakuierung sowie Betriebs- und Wartungsdienste sowie Engineering-, Beschaffungs-, Bau- und Inbetriebnahmedienste umfassen. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio von 48,5 MW Betriebsanlagen für erneuerbare Energien, darunter 37 MW Windkraftanlagen und 11,5 MW Gleichstrom-Solarenergieanlagen. K.P. Energy Limited wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Surat, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von K.P. Energy Limited entwickelte sich von ₹2.5B (FY2022) auf ₹15.0B (FY2026), rund +56.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.8B (+77.5%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 838 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.