KPI Green Energy Limited (KPIGREEN) Fair Value & Analyse

Versorger · IN · Marktkap. ₹60.8B

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (₹246.35 bis ₹565.49) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹4.59 – ₹728.80 · Fair‑Value‑Band ₹246.35 – ₹565.49 · der Kurs von ₹312.80 notiert unter dem Fair Value von ₹340.96. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

KPI Green Energy Limited (KPIGREEN) notiert aktuell bei ₹312.80, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹340.96 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KPI Green Energy Limited einen Umsatz von ₹27.9B bei einer Nettomarge von 16.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹44.2B. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹246.35 (Bear Case) bis ₹565.49 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹312.80 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, KPIGREEN ist mit 9% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹1,054) gegenüber Dividendendiskontierung (₹13.74). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

KPI Green Energy Limited erzeugt und liefert Solarstrom unter dem Markennamen Solarism in Indien. Das Unternehmen entwickelt, baut, besitzt, betreibt und wartet Solarkraftwerke als unabhängiger Stromerzeuger und firmeneigener Stromerzeuger; und verkauft Grundstücke an Dritte, darunter auch Industriegrundstücke.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

KPI Green Energy Limited erzeugt und liefert Solarstrom unter dem Markennamen Solarism in Indien. Das Unternehmen entwickelt, baut, besitzt, betreibt und wartet Solarkraftwerke als unabhängiger Stromerzeuger und firmeneigener Stromerzeuger; und verkauft Grundstücke an Dritte, darunter auch Industriegrundstücke. Es bietet auch Betrieb und Wartung sowie hybride Energielösungen an. Das Unternehmen war früher als K.P.I. bekannt. Global Infrastructure Limited und änderte im April 2022 seinen Namen in KPI Green Energy Limited. KPI Green Energy Limited wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Surat, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KPI Green Energy Limited entwickelte sich von ₹2.3B (FY2022) auf ₹27.0B (FY2026), rund +85.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹4.8B (+82.2%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 218 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.