Kalpataru Projects International Ltd. (KPIL) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹233B

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (₹691.09 bis ₹1,599) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹322.97 – ₹1,428 · Fair‑Value‑Band ₹691.09 – ₹1,599 · der Kurs von ₹1,404 notiert über dem Fair Value von ₹1,279. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Kalpataru Projects International Ltd. (KPIL) notiert aktuell bei ₹1,404, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,279 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8.9% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kalpataru Projects International Ltd. einen Umsatz von ₹271B bei einer Nettomarge von 3.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹20.3B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹691.09 (Bear Case) bis ₹1,599 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,404 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, KPIL ist mit -9% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹1,346) gegenüber Dividendendiskontierung (₹154.83). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kalpataru Projects International Limited bietet Ingenieur-, Beschaffungs- und Baudienstleistungen (EPC) für die Stromübertragung und -verteilung, Gebäude und Fabriken, Wasserversorgung und Bewässerung, Eisenbahnen, Öl und Gas sowie städtische Infrastruktur in Indien und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kalpataru Projects International Limited bietet Ingenieur-, Beschaffungs- und Baudienstleistungen (EPC) für die Stromübertragung und -verteilung, Gebäude und Fabriken, Wasserversorgung und Bewässerung, Eisenbahnen, Öl und Gas sowie städtische Infrastruktur in Indien und international an. Das Unternehmen ist in den Bereichen Ingenieurwesen, Beschaffung und Bau tätig. Entwicklungsprojekt; und Sonstiges. Es entwirft, testet, beschafft, fertigt, errichtet, installiert und nimmt Stromübertragungsleitungen, Umspannwerke und Erdkabelwerke in Betrieb. führt Bauarbeiten aus, entwirft und baut Verbundbauwerke, Tragwerksbauarbeiten, Ausbauarbeiten, Versorgungsanlagen und Flächenentwicklungen für Gebäude und Fabriken; und entwirft und baut Wasserentnahme, Rohrleitungsinstallation, Aufbereitung, Lagerung, Versorgung, Verteilung sowie Betrieb und Wartung von Wasserprojekten. Das Unternehmen bietet im Rahmen seiner Eisenbahnsparte auch Dienstleistungen an, darunter Oberleitungselektrifizierung, Umspannwerke, Bahnhofsgebäude, Gleisbau, Erdarbeiten, Werkstätten, Signaltechnik und Telekommunikation, Energiesysteme sowie Bauarbeiten an Eisenbahnnetzen und -projekten; und EPC-Dienstleistungen für die Planung und den Bau von Autobahnen, Brücken und Überführungen, Flughäfen, U-Bahn-Korridorstationen sowie Transitterminals und -knotenpunkten und übernimmt EPC-Verträge für grenzüberschreitende Pipelines, Terminals und Gassammelstationen für den Öl- und Gassektor. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der landwirtschaftlichen Lagerinfrastruktur mit Mehrwertdiensten wie Prüfung und Zertifizierung, Sicherheitenmanagement, Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen, Konservierungs-, Wartungs- und Sicherheitsdiensten sowie der Verwaltung und dem Betrieb von Lagerhäusern beteiligt. und betreibt Biomassekraftwerke.Das Unternehmen war früher als Kalpataru Power Transmission Limited bekannt und änderte im Mai 2023 seinen Namen in Kalpataru Projects International Limited. Kalpataru Projects International Limited wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kalpataru Projects International Ltd. entwickelte sich von ₹148B (FY2022) auf ₹271B (FY2026), rund +16.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹10.4B (+17.8%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 838 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.