Kimbell Royalty Partners LP (KRP) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Kimbell Royalty Partners LP $22,47, Kurs $15,15, Potenzial +48,3 %, Qualität 70 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 25 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $5,84 – $16,97 · Fair‑Value‑Band $14,83 – $29,21 · der Kurs von $15,15 notiert unter dem Fair Value von $22,47. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 06.11.2026.
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Kimbell Royalty Partners, LP besitzt und erwirbt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Mineral- und Lizenzbeteiligungen an Öl- und Erdgasgrundstücken in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Fort Worth, Texas.
Aktienanalyse
Kimbell Royalty Partners LP (KRP) notiert aktuell bei $15,15, während unser modellbasierter Fair Value bei $22,47 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel $65,68 je Aktie; damit liegen 14 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von $15,15.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $4,59, und 10 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Energie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Kimbell Royalty Partners LP entwickelte sich von $178 Mio. (FY2021) auf $334 Mio. (FY2025), rund +17,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $90,9 Mio. (+28,0 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 70 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $14,83 bis $29,21, der Kurs von $15,15 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, KRP ist mit 48 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $22,47
Spanne$14,83 bis $29,21
Kurs $15,15 · Potenzial +48,3 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,4116 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten hat ein Vorstand oder Aufsichtsrat Aktien für $92.549 verkauft und keiner gekauft.
VerkaufBlayne RhynsburgerController3× seit 23.03.2026: 12.833 Stück, Ø $14,67$188.24722.09.2026
VerkaufMitch S. WynneAufsichtsrat35.000 Stück zu $14,48$506.80002.03.2026
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.95/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+7,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+29,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +53,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+41,9 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+8,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+6,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,4 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−270 % → 40 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 8,3 %/J über ~10J (Margen-Trend unklar) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−4,5 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+5,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa −6,8 % beim Kurs und +2,6 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (98 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Kimbell Royalty Partners LP mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Öl und Gas: Förderung · 239 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score70 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+48,3 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)11,2 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite7,4 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)23,9 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)36,3 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)11,9 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)2,4 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,64× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Öl und Gas: Förderung-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)17,7× · Teurer als Median
KBV2,61× · Teuerste 25 %
KUV (12 Monate)5,09× · Teuerste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)7,3× · Günstiger als Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Kimbell Royalty Partners LP (KRP) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $22,47 gegenüber einem Kurs von $15,15, rund +48 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von KRP?
Unser modellbasierter Fair Value für Kimbell Royalty Partners LP liegt bei $22,47 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $15,15.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KRP?
Kimbell Royalty Partners LP hat einen Qualitäts-Score von 70/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Kimbell Royalty Partners LP (KRP)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $22,47 (Stand 06.11.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Spanne von $14,83 bis $29,21. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Kimbell Royalty Partners LP Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $22,47, gegenüber einem Kurs von $15,15 rund +48 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von $14,83 bis $29,21. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Kimbell Royalty Partners LP (KRP)?
Kimbell Royalty Partners LP weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $354 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Kimbell Royalty Partners LP eine Dividende?
Kimbell Royalty Partners LP weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,44 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Kimbell Royalty Partners LP (KRP) und wann ist der Ex-Tag?
Kimbell Royalty Partners LP zahlt $0,37 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 2,4 %. Der letzte Ex-Tag war der 17.08.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2017. Die Ausschüttungsquote liegt bei 43,5 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 6,58-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Kimbell Royalty Partners LP (KRP) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Kimbell Royalty Partners LP den freien Cashflow fünf Jahre lang um -4,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +29,1 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von KRP?
Unsere Modelle diskontieren Kimbell Royalty Partners LP mit 9,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,36, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Kimbell Royalty Partners LP sind das -4,5 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Kimbell Royalty Partners LP (KRP) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Kimbell Royalty Partners LP um +29,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -4,5 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Kimbell Royalty Partners LP (KRP)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +14,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Kimbell Royalty Partners LP einpreist (-4,5 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Kimbell Royalty Partners LP (KRP)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 13,64 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Kimbell Royalty Partners LP je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Kimbell Royalty Partners LP (KRP)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Kimbell Royalty Partners LP liegt er bei $22,47 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei $15,15. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Kimbell Royalty Partners LP Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert KRP unter dem berechneten Fair Value: Kurs $15,15, Fair Value $22,47, rund +48 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von KRP?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($15,15), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($22,47). Bei Kimbell Royalty Partners LP liegen zwischen beiden $7,32 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Kimbell Royalty Partners LP wert?
An der Börse wird Kimbell Royalty Partners LP mit rund $1,8 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das $15,15; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $22,47 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu KRP?
Unsere Modelle spannen für Kimbell Royalty Partners LP eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $14,83, mittleres $22,47, optimistisches $29,21 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs $15,15). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von KRP?
Kimbell Royalty Partners LP hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,7 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $22,47 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 6 Geschäftsjahre (2017 bis 2025), berichteter Gewinn: 22,8. Weitere Vielfache: PEG 2,9, KBV 2,6, KUV 5,1, EV/EBITDA 8,4.
Wie hoch ist der PEG-Wert von KRP?
Der PEG-Wert von Kimbell Royalty Partners LP liegt bei 2,92 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Kimbell Royalty Partners LP (KRP)?
Kennzahlen zur Bilanz von Kimbell Royalty Partners LP (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 11,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,64. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 70/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist KRP vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Kimbell Royalty Partners LP notiert bei $15,15, rund 11 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $16,97 und 45 % über dem Tief von $10,44 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $22,47.
Welche Aktien sind mit Kimbell Royalty Partners LP vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem ConocoPhillips explores for,, CNOOC Limited, Canadian Natural Resources Limited, EOG Resources, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Kimbell Royalty Partners LP Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs $15,15, berechneter Fair Value $22,47 (+48 %), Qualitäts-Score 70/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von KRP berechnet?
Wir rechnen Kimbell Royalty Partners LP mit 25 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $22,47 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Kimbell Royalty Partners LP liegt aktuell 33 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Kimbell Royalty Partners LP (KRP)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $15,15. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $22,47, das sind rund +48 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Kimbell Royalty Partners LP jetzt besonders achten?
Solide Qualität (70/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne ($14,83 bis $29,21) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Kimbell Royalty Partners LP
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Kimbell Royalty Partners LP (KRP)?
Die Marktkapitalisierung von Kimbell Royalty Partners LP beträgt $1,8 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Kimbell Royalty Partners LP (KRP)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Kimbell Royalty Partners LP liegt bei 5,09 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Kimbell Royalty Partners LP (KRP)?
Der Gewinn je Aktie von Kimbell Royalty Partners LP beträgt $0,8500 (Kurs ÷ EPS = KGV 17,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Kimbell Royalty Partners LP (KRP)?
Die Dividendenrendite von Kimbell Royalty Partners LP liegt bei 2,4 % (Ausschüttung 43,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Kimbell Royalty Partners LP (KRP)?
Die Nettomarge von Kimbell Royalty Partners LP liegt bei 23,9 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Kimbell Royalty Partners LP (KRP)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Kimbell Royalty Partners LP liegt bei 11,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Kimbell Royalty Partners LP (KRP)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Kimbell Royalty Partners LP bei 8,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Kimbell Royalty Partners LP (KRP)?
Die operative Marge von Kimbell Royalty Partners LP liegt bei 36,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Kimbell Royalty Partners LP (KRP)?
Der Umsatz von Kimbell Royalty Partners LP wächst um +11,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +5,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Kimbell Royalty Partners LP (KRP)?
Der Gewinn je Aktie von Kimbell Royalty Partners LP wächst um −35,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Kimbell Royalty Partners LP (KRP)?
Der freie Cashflow von Kimbell Royalty Partners LP beträgt $246 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Kimbell Royalty Partners LP (KRP)?
Die Nettoverschuldung von Kimbell Royalty Partners LP beträgt $407 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,7 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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06.11.2026