KSB Limited (KSB) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹139B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 74% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹274.18). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹107.36 bis ₹274.18) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹169.41 – ₹996.94 · Fair‑Value‑Band ₹107.36 – ₹274.18 · der Kurs von ₹801.50 notiert über dem Fair Value von ₹210.91. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

KSB Limited (KSB) notiert aktuell bei ₹801.50, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹210.91 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KSB Limited einen Umsatz von ₹27.3B bei einer Nettomarge von 9.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.2%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹71.7M. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹107.36 (Bear Case) bis ₹274.18 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹801.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, KSB ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹354.30) gegenüber Dividendendiskontierung (₹64.38). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

KSB Limited produziert und vertreibt kraftbetriebene Pumpen und Industrieventile in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Pumpen und Ventile tätig. Das Segment Pumpen produziert und handelt mit Industriepumpen, Tauchpumpen, Abwasseraufbereitungspumpen usw.; und bietet zugehörige Ersatzteile und Dienstleistungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

KSB Limited produziert und vertreibt kraftbetriebene Pumpen und Industrieventile in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Pumpen und Ventile tätig. Das Segment Pumpen produziert und handelt mit Industriepumpen, Tauchpumpen, Abwasseraufbereitungspumpen usw.; und bietet zugehörige Ersatzteile und Dienstleistungen an. Das Segment Ventile beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Handel von Industrieventilen sowie den damit verbundenen Ersatzteilen und Dienstleistungen. Das Unternehmen produziert auch Gussteile für den Eigenverbrauch; und bietet Ersatzteilsätze und Gleitringdichtungen an. Darüber hinaus werden technische Dienstleistungen angeboten, die Beratungs- und Analysedienstleistungen umfassen, wie z. B. technische Beratung, Energieeffizienzberatung, Identifizierung von Energieeinsparpotenzialen, SES-Systemeffizienzservice und Brunnenpumpenmessung; Installation und Inbetriebnahme; Betriebsdienstleistungen, einschließlich Inspektionsdienst, Wartungsinspektionsmanagement, Gesamtpumpenmanagement, Ersatzteilbestandsverwaltung, Pumpenüberwachung durch Spezialisten und Service für Automatisierungsprodukte; Reparaturdienste für Pumpen, Motoren und Ventile sowie Nachrüstung, Reverse Engineering, Service für andere rotierende Geräte und Service für mechanische Dichtungen; sowie Seminar- und Schulungsdienstleistungen. Die Produkte des Unternehmens werden in der Abwasser-, Wasser- und Industrietechnik eingesetzt; Produktion von Chemikalien; Baudienstleistungen; Energietechnik; Bergbau; Bagger; Öl- und Gastechnologie; und Dekarbonisierungsanwendungen. Das Unternehmen war früher als KSB Pumps Limited bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2018 in KSB Limited. KSB Limited wurde 1960 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pune, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KSB Limited entwickelte sich von ₹15.0B (FY2021) auf ₹27.0B (FY2025), rund +15.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹2.7B (+16.0%/Jahr seit FY2021).

KSB ist 74% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 818 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.