KOSE Holdings (KSRYY) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $1.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 16% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von $4.77 (Bear) bis $7.99 (Bull), Basis $6.15. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 60/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $6.00 – $32.20 · Fair‑Value‑Band $4.77 – $7.99 · der Kurs von $7.34 notiert über dem Fair Value von $6.15. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

KOSE Holdings (KSRYY) notiert aktuell bei $7.34, während unser modellbasierter Fair Value bei $6.15 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KOSE Holdings einen Umsatz von $329B bei einer Nettomarge von 3.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $81.9B aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.77 (Bear Case) bis $7.99 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $7.34 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, KSRYY ist mit -16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($8.79) gegenüber Gewinnbasiert ($2.15). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die KOSE Holdings Corporation produziert und vertreibt Kosmetika in Japan und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Kosmetikgeschäft und Kosmetologiegeschäft. Das Unternehmen bietet Kosmetika der Marken Sekkisei, Esprique und One By Kosé über Kosmetikgeschäfte, Großhändler und Drogerien an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die KOSE Holdings Corporation produziert und vertreibt Kosmetika in Japan und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Kosmetikgeschäft und Kosmetologiegeschäft. Das Unternehmen bietet Kosmetika der Marken Sekkisei, Esprique und One By Kosé über Kosmetikgeschäfte, Großhändler und Drogerien an. und Kosmetika und Toilettenartikel wie Shampoos und Spülungen über Großhändler, Drogerien, Kaufhäuser, Convenience-Stores und andere Einzelhandelsgeschäfte sowie Hautdiagnosedienste. Das Unternehmen war früher als KOSÉ Corporation bekannt und änderte im Januar 2026 seinen Namen in KOSE Holdings Corporation. KOSE Holdings Corporation wurde 1946 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KOSE Holdings entwickelte sich von $300B (FY2021) auf $346B (FY2025), rund +3.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $15.8B (−2.8%/Jahr seit FY2021).

KSRYY ist 16% überbewertet. Mit The Procter & Gamble Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Household & Personal Products · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.