Kioxia Holdings (KXIAY) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. 187 Mrd. $
Was ist Kioxia Holdings wirklich wert?
Kioxia Holdings
KXIAY · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 108 % über unserem Fair Value von 17,87 $.
Stand 18.08.2026: Der Fair Value von Kioxia Holdings liegt bei 17,87 $ je Aktie, der Kurs bei 37,13 $, also 52 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 18.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 19 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +11,3 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (22,34 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (9,89 $ bis 22,34 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (11 Monate)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 18.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
11‑Monats‑Spanne 4,13 $ – 1.000.000 $ · Fair‑Value‑Band 9,89 $ – 22,34 $ · der Kurs von 37,13 $ notiert über dem Fair Value von 17,87 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 18.08.2026.
Analyse
Kioxia Holdings (KXIAY) notiert aktuell bei 37,13 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 17,87 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 107,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 32,26 $ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 37,13 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 7,61 $, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kioxia Holdings einen Umsatz von 2,3 Bio. ¥ bei einer Nettomarge von 23,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 188,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 51,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 577 Mrd. ¥. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 9,89 $ (Bear Case) bis 22,34 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 37,13 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −59 % Fair-Value-Potenzial, KXIAY ist mit −52 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,2744 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (32,26 $) gegenüber Substanzwert (1,08 $). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (71).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 40
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Kioxia Holdings Corporation beschäftigt sich mit Forschung, Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und anderen Dienstleistungen für Speicher und verwandte Produkte für Solid-State-Laufwerke (SSDs) sowie Speicher und intelligente Geräte in Japan, Nordamerika, Europa und Asien.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Kioxia Holdings Corporation beschäftigt sich mit Forschung, Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und anderen Dienstleistungen für Speicher und verwandte Produkte für Solid-State-Laufwerke (SSDs) sowie Speicher und intelligente Geräte in Japan, Nordamerika, Europa und Asien. Das Unternehmen bietet Flash-Speicher, SSDs, SD-Speicherkarten und andere Einzelhandelsprodukte an. Darüber hinaus ist es an der Produkt- und Softwareentwicklung von SSD-Produkten beteiligt; Vermarktung von Speicher- und SSD-Produkten; Produktionsmanagement der Lohnfertigung im Nachbearbeitungsprozess des Gedächtnisses; Produktion und Vertrieb von Speicher und Fotomaske für Halbleiterprodukte; Energiemanagementgeschäft; und betraute Ingenieurarbeiten für CIM-Entwicklungen, bietet außerdem Reinigungs- und Gesundheitspflegeleistungen für das Entwicklungszentrum sowie Kundenbetreuungsdienste. Das Unternehmen war früher als Toshiba Memory Holdings Corporation bekannt und änderte im Oktober 2019 seinen Namen in Kioxia Holdings Corporation. Kioxia Holdings Corporation wurde 2019 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Minato, Japan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2024 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Kioxia Holdings entwickelte sich von 1,1 Bio. ¥ (FY2024) auf 2,3 Bio. ¥ (FY2026), rund +47,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 554 Mrd. ¥.
KXIAY ist 108 % überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- China’s YMTC overtakes Kioxia, Micron in global NAND shipments: Counterpoint
- Kioxia Stock Surges 700% as AI Chip Demand Drives Profit Growth
Vergleichsgruppe
Semiconductors · 325 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Semiconductors-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation NVDA | 227,98 $ | 98,98 $ | −57 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSM | 427,30 $ | 296,10 $ | −31 % |
| Broadcom Inc AVGO | 357,90 $ | 118,27 $ | −67 % |
| SK hynix Inc 000660 | 1.647.000 KRW | 1.481.291 KRW | −10 % |
| Micron Technology, Inc MU | 932,86 $ | 148,38 $ | −84 % |
| Advanced Micro Devices, Inc AMD | 477,57 $ | 55,02 $ | −88 % |
| Intel Corporation INTC | 95,80 $ | 35,41 $ | −63 % |
| Texas Instruments Incorporated TXN | 266,54 $ | 78,54 $ | −71 % |
| QUALCOMM Incorporated QCOM | 164,78 $ | 147,20 $ | −11 % |
| MediaTek Inc 2454 | 3.845 TWD | 1.559 TWD | −59 % |
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Häufige Fragen
Ist Kioxia Holdings (KXIAY) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von KXIAY?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KXIAY?
Welches Kursziel hat Kioxia Holdings (KXIAY)?
Wie ist die Prognose für die Kioxia Holdings Aktie 2026?
Wie hoch ist der Umsatz von Kioxia Holdings (KXIAY)?
Wie hoch ist die Nettomarge von KXIAY?
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