Lucas GC Limited (LGCL) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $76.2M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 63% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.5950). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

29‑Monats‑Spanne $0.7400 – $153.20 · Fair‑Value‑Band $0.4165 – $0.5950 · der Kurs von $1.30 notiert über dem Fair Value von $0.4760. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Lucas GC Limited (LGCL) notiert aktuell bei $1.30, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.4760 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lucas GC Limited einen Umsatz von $1.0B bei einer Nettomarge von 0.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 43.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $64.6M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.4165 (Bear Case) bis $0.5950 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.30 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, LGCL ist mit -63% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($10.18) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($3.81). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lucas GC Limited bietet über seine Tochtergesellschaften online agentenzentrierte Humankapitalmanagementdienste auf Basis von Platform-as-a-Service (PaaS) in der Volksrepublik China an. Über seine Karriereplattformen Columbus und Star bietet das Unternehmen Personalvermittlungsdienste an, darunter flexible und unbefristete Arbeitsvermittlungsdienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lucas GC Limited bietet über seine Tochtergesellschaften online agentenzentrierte Humankapitalmanagementdienste auf Basis von Platform-as-a-Service (PaaS) in der Volksrepublik China an. Über seine Karriereplattformen Columbus und Star bietet das Unternehmen Personalvermittlungsdienste an, darunter flexible und unbefristete Arbeitsvermittlungsdienste. Outsourcing-Dienstleistungen, die IT-bezogene Dienstleistungen umfassen, wie z. B. den Aufbau von IT-Systemen und die Entwicklung von Modulen oder Software mit spezifischen Funktionen; und andere Dienstleistungen, die Informationstechnologie und Schulungsdienste umfassen. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China. Lucas GC Limited ist eine Tochtergesellschaft der HTL Lucky Holding Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lucas GC Limited entwickelte sich von $652M (FY2021) auf $1.0B (FY2025), rund +11.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $9.5M (−29.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 710 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.