LSI Software S.A (LSI) Fair Value & Analyse

Technologie · PL · Marktkap. 144M PLN

LS LSI Software S.A LSI · WAR

Kurs56.40 PLN

Fair Value92.06 PLN

Potenzial+63.2%

Qualität77/100

Beobachte LSI Software S.A kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Gesundes Wachstum

Hochprofitabel · 20.3% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

3.73% Dividendenrendite

Über den Vergleichswerten (14/14)

Breiter Burggraben 82/100

Evidenz: Hoch Spanne 53.87 PLN – 129.51 PLN Als Bild teilen

Fair Value Stand: 18.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 23 Tagen aktualisiert

Fair Value am 18.07.2026 aktualisiert, angepasst von 88.40 PLN auf 92.06 PLN (+4.1%) seit 24.06.2026. Aktienkurs −3.8% im letzten Monat.

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 63% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Die seltenere Kombination: hohe Qualität (77/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
Eine recht weite Modellspanne (53.87 PLN bis 129.51 PLN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 9.67 PLN – 61.80 PLN · Fair‑Value‑Band 53.87 PLN – 129.51 PLN · der Kurs von 56.40 PLN notiert unter dem Fair Value von 92.06 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

LSI Software S.A (LSI) notiert aktuell bei 56.40 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 92.06 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 77/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte LSI Software S.A einen Umsatz von 85.3M PLN bei einer Nettomarge von 18.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 4.1M PLN aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 53.87 PLN (Bear Case) bis 129.51 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 56.40 PLN liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 182% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, LSI ist mit 63% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF 37.46 PLN 54.11 PLN 75.95 PLN 80

Residualeinkommen 30.13 PLN 42.67 PLN 174.63 PLN 76

Umsatz-Margen-DCF 47.18 PLN 78.92 PLN 119.14 PLN 74

Alle 26 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 37.99 PLN 57.09 PLN 83.95 PLN 38

Owner Earnings 53.25 PLN 80.85 PLN 119.66 PLN 31

5J-Umsatz-Exit 47.18 PLN 79.73 PLN 123.61 PLN 39

5J-EBITDA-Exit 60.79 PLN 107.31 PLN 165.29 PLN 41

5J-KGV-Exit 63.80 PLN 113.41 PLN 169.64 PLN 38

10J-Umsatz-Exit 41.32 PLN 67.83 PLN 107.63 PLN 36

10J-EBITDA-Exit 50.27 PLN 84.94 PLN 136.94 PLN 37

10J-KGV-Exit 51.97 PLN 88.72 PLN 140.01 PLN 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 39.36 PLN 173.06 PLN 236.87 PLN 54

Lynch-Fair-Value 44.73 PLN 63.90 PLN 83.07 PLN 50

PEG = 1,0 44.73 PLN 63.90 PLN 83.07 PLN 46

Ertragskraftwert (EPV) 40.28 PLN 44.66 PLN 48.22 PLN 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 2.10 PLN 3.52 PLN 4.56 PLN 70

DDM mehrstufig 2.10 PLN 3.33 PLN 3.78 PLN 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple 86.82 PLN 115.76 PLN 144.70 PLN 63

KUV-Multiple 60.03 PLN 80.04 PLN 100.05 PLN 58

KBV-Multiple 59.18 PLN 78.90 PLN 98.63 PLN 55

EV/EBIT 80.49 PLN 106.08 PLN 131.67 PLN 53

EV/EBITDA 84.85 PLN 111.90 PLN 138.95 PLN 54

EV/Umsatz 55.47 PLN 77.65 PLN 99.82 PLN 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 13.15 PLN 17.62 PLN 26.30 PLN 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 37.46 PLN 54.11 PLN 75.95 PLN 80

Umsatz-Margen-DCF 47.18 PLN 78.92 PLN 119.14 PLN 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 30.13 PLN 42.67 PLN 174.63 PLN 76

ROIC-Compounder 43.31 PLN 52.31 PLN 62.67 PLN 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 71.78 PLN 102.54 PLN 133.30 PLN 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (102.54 PLN) gegenüber Dividendendiskontierung (3.33 PLN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 85.3M PLN

Umsatzwachstum (J/J) +19.9%

Nettomarge 18.1%

Eigenkapitalrendite 25.3%

Free Cashflow 10.0M PLN FY2025

KGV 7.7

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 19.6%

Gewinn je Aktie (TTM) 5.96 PLN

Dividendenrendite 3.7%

Gewinnwachstum (J/J) +444%

Nettoliquidität 4.1M PLN FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 77/100

Davon Geschäftsqualität 73 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 81

Profitabilität 74

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 86

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 52

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 87

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 40

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 56

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 91

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 92

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 96

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

LSI Software S.A. entwickelt Software für Enterprise Resource Planning, Einzelhandelsketten, Restaurants, Hotels, Gastronomie, Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie Kinos. Das Unternehmen bietet die Implementierung professioneller B2B-Systeme sowie moderne Geräte sowie Beratungs- und Wartungsdienstleistungen an. LSI Software S.A.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von LSI Software S.A entwickelte sich von 54.0M PLN (FY2021) auf 85.3M PLN (FY2025), rund +12.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 15.4M PLN (+24.3%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 100/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Letzter Umsatz (FY 2025)

85.3M PLN

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+22.4%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+14.1%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+14.6%

Ø Wachstum/Jahr (16J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+10.0%

Umsatz +12.1%/Jahr

FY21 54.0M PLN

FY22 57.4M PLN

FY23 56.9M PLN

FY24 69.7M PLN

FY25 85.3M PLN

Nettoergebnis +24.3%/Jahr

FY21 6.5M PLN

FY22 2.8M PLN

FY23 3.2M PLN

FY24 5.9M PLN

FY25 15.4M PLN

Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2015-2025) +8.5 % p.a.

Umsatz je Aktie +10.3 pp

davon Umsatz gesamt +10.2 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.1 pp

EBIT-Marge −3.1 pp

Steuersatz +3.0 pp

Rest (Zins, Sondereffekte) −1.7 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

LSI Software S.A · Fair Value
92.06 PLN +63%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "LSI Software S.A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/LSI

Vergleichsgruppe

Software - Application · 708 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 77 · Top 25%

Fair-Value-Potenzial +63% · Top 25%

Eigenkapitalrendite (TTM) 32% · Top 25%

Gesamtkapitalrendite 14% · Top 25%

Nettomarge (TTM) 20% · Top 25%

Operative Marge (TTM) 24% · Top 25%

Umsatzwachstum 52% · Top 25%

Dividendenrendite (TTM) 3.7% · Top 25%

Schulden / Eigenkapital 0.01× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 9.1× · Günstiger als 75% der Peers

KBV 0.55× · Günstiger als 75% der Peers

KUV (TTM) 0.41× · Günstiger als 75% der Peers

P/FCF 3.9× · Günstiger als der Median

EV/EBITDA 1.4× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 100 · Sektor 0

ZUKUNFT 100 · Sektor 38

VERGANGENHEIT 100 · Sektor 13

GESUNDHEIT 99 · Sektor 98

DIVIDENDE 75 · Sektor 28

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
SAP SE SAPS	C$12.69	C$16.26	+28%
Shopify Inc SHOP	C$173.23	C$20.54	-88%
Uber Technologies, Inc UBER	$72.67	$51.11	-30%
Salesforce, Inc CRM	$170.77	$182.10	+7%
ServiceNow, Inc NOW	$107.71	$33.12	-69%
Cadence Design Systems, Inc CDNS	$384.17	$80.41	-79%
Snowflake Inc SNOW	$271.87	$34.04	-87%
Adobe Inc ADBE	$230.61	$379.48	+65%
Automatic Data Processing, Inc ADP	$241.92	$177.51	-27%
Intuit Inc INTU	$291.09	$258.69	-11%

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Häufige Fragen

Ist LSI Software S.A (LSI) über- oder unterbewertet?

Stand 18.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 92.06 PLN gegenüber einem Kurs von 56.40 PLN, rund +63% (unterbewertet).

Was ist der Fair Value von LSI?

Unser modellbasierter Fair Value für LSI Software S.A liegt bei 92.06 PLN (Stand 18.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 56.40 PLN.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LSI?

LSI Software S.A hat einen Qualitäts-Score von 77/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von LSI Software S.A (LSI)?

LSI Software S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 85.3M PLN aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 18.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von LSI?

Die Nettomarge von LSI Software S.A liegt bei rund 18.1%, das Unternehmen behält damit etwa 18.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt LSI Software S.A eine Dividende?

LSI Software S.A weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3.73% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 18.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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