Lasertec Corporation (LSRCF) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $30.0B

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 55% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 82/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($87.03 bis $273.28). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $67.20 – $334.16 · Fair‑Value‑Band $87.03 – $273.28 · der Kurs von $260.50 notiert über dem Fair Value von $117.11. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Lasertec Corporation (LSRCF) notiert aktuell bei $260.50, während unser modellbasierter Fair Value bei $117.11 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 82/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lasertec Corporation einen Umsatz von $252B bei einer Nettomarge von 35.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 44.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $86.1B aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $87.03 (Bear Case) bis $273.28 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $260.50 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 171% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -75% Fair-Value-Potenzial, LSRCF ist mit -55% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($210.21) gegenüber Substanzwert ($9.73). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Lasertec Corporation beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Inspektions- und Messgeräten in Japan, Südkorea, Taiwan, dem übrigen Asien und den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Lasertec Corporation beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Inspektions- und Messgeräten in Japan, Südkorea, Taiwan, dem übrigen Asien und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet halbleiterbezogene Produkte an, darunter ein Inspektionssystem für strukturierte EUV-Masken von Actinic, ein Inspektions- und Überprüfungssystem für EUV-Maskenrohlinge, ein Maskeninspektionssystem, ein Inspektions- und Überprüfungssystem für Maskenrohlinge, ein EUV-Pellicle-Inspektionssystem, ein Inspektions- und Reinigungssystem für die Rückseite von EUV-Masken und ein System zur Inspektion von Maskenkanten. Phasenverschiebungs- und Transmissionsmesssystem, Phasenverschiebungsmesssystem; Inspektions- und Überprüfungssystem für SiC-Wafer, Inspektions- und Überprüfungssystem für GaN-Wafer, hochempfindliches Inspektions- und Überprüfungssystem für Unterschichtdefekte, Multiwellenlängen-Wafer-Inspektionssystem, hochempfindliches Waferkanten-Inspektionssystem, System zur Messung der Waferkantendimension, Via-Tiefen-Messsystem, TSV-Rückschleifprozess-Messsystem und vollautomatisches Wafer-Messsystem. Es bietet außerdem ein FPD-Fotomasken-Inspektionssystem, ein Pellicle-Inspektion- und Pellicle-Montagesystem für CLIOS sowie ein FPD-Maskenrohling-Inspektionssystem. und Mikroskope wie Lasermikroskope, konfokale Systeme zur Visualisierung elektrochemischer Reaktionen und In-situ-Beobachtung bei konfokalen Ultrahochtemperatur-Rasterlasermikroskopen. Das Unternehmen war früher als NJS Corporation bekannt und änderte 1986 seinen Namen in Lasertec Corporation. Lasertec Corporation wurde 1960 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Yokohama, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lasertec Corporation entwickelte sich von $70.2B (FY2021) auf $251B (FY2025), rund +37.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $84.7B (+44.8%/Jahr seit FY2021).

LSRCF ist 55% überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 211 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.