Larsen & Toubro Limited (LT) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. 5,6 Bio. ₹ (≈ 51,0 Mrd. €) · ISIN INE018A01030

Was ist Larsen & Toubro Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2.938 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (1.372 ₹ bis 2.938 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.269 ₹ – 4.374 ₹ · Fair‑Value‑Band 1.372 ₹ – 2.938 ₹ · der Kurs von 3.966 ₹ notiert über dem Fair Value von 2.196 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

Larsen & Toubro Limited (LT) notiert aktuell bei 3.966 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.196 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 5.353 ₹ je Aktie; damit liegen 7 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3.966 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 532,30 ₹, und 17 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Larsen & Toubro Limited einen Umsatz von 2,8 Bio. ₹ bei einer Nettomarge von 5,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,1 Bio. ₹. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.372 ₹ (Bear Case) bis 2.938 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3.966 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −52 % Fair-Value-Potenzial, LT ist mit −45 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 55,72 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (5.353 ₹) gegenüber Substanzwert (532,30 ₹). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Larsen & Toubro Limited ist in Indien und international in den Bereichen Ingenieurwesen, Bauwesen und Fertigung tätig. Das Segment Infrastrukturprojekte befasst sich mit der Planung und dem Bau von Gebäuden und Fabriken, Verkehrsinfrastruktur, schwerer ziviler Infrastruktur, Energieübertragung und -verteilung, Wasser- und Abwasseraufbereitung sowie …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Larsen & Toubro Limited ist in Indien und international in den Bereichen Ingenieurwesen, Bauwesen und Fertigung tätig. Das Segment Infrastrukturprojekte befasst sich mit der Planung und dem Bau von Gebäuden und Fabriken, Verkehrsinfrastruktur, schwerer ziviler Infrastruktur, Energieübertragung und -verteilung, Wasser- und Abwasseraufbereitung sowie Mineralien und Metallen. Das Segment Energieprojekte bietet Front-End-Design, modulare Fertigung, Beschaffung, Projektmanagement, Bau, Installation und Inbetriebnahmedienstleistungen für die Öl- und Gasindustrie; Wärmekraftwerke auf Kohle- und Gasbasis, einschließlich Stromerzeugungsanlagen mit zugehörigen Systemen und Anlagenbilanzpaketen; und Engineering-, Beschaffungs- und Baulösungen im Bereich grüner Energie. Das Segment Hi-Tech Manufacturing entwirft, fertigt/konstruiert, liefert und modernisiert/nachrüstet technische kritische Geräte und Systeme für die Sektoren Prozessanlagen, Kernenergie und grüner Wasserstoff; Meeres- und Landplattformen und zugehörige Ausrüstung und Systeme sowie Luft- und Raumfahrtprodukte und -systeme sowie Präzisions- und Elektronikprodukte und -systeme für Verteidigung, Sicherheit, Raumfahrt und Industrie; und Elektrolyseure. Das Segment IT & Technology Services bietet Informationstechnologie und integrierte Ingenieurdienstleistungen, E-Commerce/digitale Plattformen und Rechenzentren sowie Lösungen für das Design von Halbleiterchips. Das Segment Finanzdienstleistungen bietet Einzel- und Großhandelsfinanzierungsdienstleistungen an. Das Segment Entwicklungsprojekte entwickelt, betreibt und wartet Infrastrukturprojekte; und beschäftigt sich mit der Erhebung von Mautgebühren und Fahrpreisen sowie mit Energieerzeugungs- und Entwicklungsaktivitäten.Das Segment „Sonstige“ produziert und vertreibt Industrieventile und Gummiverarbeitungsmaschinen; produziert, vermarktet und wartet Baumaschinen und -teile; und vermarktet und betreut Bergbaumaschinen und -teile. Larsen & Toubro Limited wurde 1938 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Larsen & Toubro Limited entwickelte sich von 65,7 Mrd. ₹ (FY2022) auf 2,8 Bio. ₹ (FY2026), rund +156,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 161 Mrd. ₹ (+102,5 %/Jahr seit FY2022).

LT ist 81 % überbewertet. Mit Quanta Services, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 817 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

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