Sterling Infrastructure, Inc (STRL) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. $19.7B
Sterling Infrastructure, Inc
STRL · US
Fair Value Stand: 18.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 21 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −20.5% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 63% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($282.01). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne ($140.79 bis $282.01) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $20.83 – $993.74 · Fair‑Value‑Band $140.79 – $282.01 · der Kurs von $536.08 notiert über dem Fair Value von $198.57. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Analyse
Sterling Infrastructure, Inc (STRL) notiert aktuell bei $536.08, während unser modellbasierter Fair Value bei $198.57 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sterling Infrastructure, Inc einen Umsatz von $2.9B bei einer Nettomarge von 12.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 91.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 36.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $40.8M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $140.79 (Bear Case) bis $282.01 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $536.08 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 181% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, STRL ist mit -63% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle ($270.40) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.7100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Sterling Infrastructure, Inc. beschäftigt sich mit der Bereitstellung von E-Infrastruktur-, Transport- und Gebäudelösungen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: E-Infrastruktur, Transport und Gebäudelösungen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Sterling Infrastructure, Inc. beschäftigt sich mit der Bereitstellung von E-Infrastruktur-, Transport- und Gebäudelösungen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: E-Infrastruktur, Transport und Gebäudelösungen. Das Segment E-Infrastructure Solutions bietet Standortentwicklungsdienste für Blue-Chip-Endbenutzer in den Bereichen E-Commerce-Vertriebszentren, Rechenzentren, Fertigung, Lagerhaltung und Energieerzeugung. Das Segment Transportation Solutions ist an der Entwicklung von Infrastruktur- und Sanierungsprojekten für Autobahnen, Straßen, Brücken, Flughäfen, Häfen, Schienen und Entwässerungssysteme für die Verkehrs-, Regionalverkehrs-, Flughafen-, Hafen-, Wasser- und Eisenbahnbehörden beteiligt. Das Segment Building Solutions bietet Wohn- und Gewerbebetonfundamente für Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser, Parkstrukturen, erhöhte Decken und andere Betonarbeiten für Bauträger und Generalunternehmer sowie Sanitär- und Vermessungsdienstleistungen für Wohngebäude. Das Unternehmen ist in den Vereinigten Staaten tätig, hauptsächlich in den südlichen, nordöstlichen, mittelatlantischen und Rocky-Mountain-Regionen sowie auf den pazifischen Inseln. Das Unternehmen hieß früher Sterling Construction Company, Inc. und änderte im Juni 2022 seinen Namen in Sterling Infrastructure, Inc.. Sterling Infrastructure, Inc. wurde 1955 gegründet und hat seinen Hauptsitz in The Woodlands, Texas.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Sterling Infrastructure, Inc entwickelte sich von $1.4B (FY2021) auf $2.5B (FY2025), rund +15.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $290M (+46.7%/Jahr seit FY2021).
STRL ist 63% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Sterling Infrastructure (STRL) Is Up 8.5% After Raising 2026 Guidance And Highlighting Capacity Constraints
- Sterling Infrastructure (STRL) Stock May Be 34% Undervalued After Raised Guidance
- STRL Plunges 19.7% in a Month as Growth Meets Rising Execution Risks
- Sterling Raises 2026 Outlook as Backlog Tops $5.6 Billion After Q2
Vergleichsgruppe
Engineering & Construction · 831 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 44/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Engineering & Construction-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Larsen & Toubro Limited LT | ₹3,815 | ₹1,994 | -48% |
| Samsung C&T Corporation 028260 | 346,000 KRW | 268,779 KRW | -22% |
| Hyundai Engineering & Construction Co 000720 | 99,000 KRW | 63,993 KRW | -35% |
| United Integrated Services Co 2404 | 1,250 TWD | 925.62 TWD | -26% |
| Samsung E&A Co 028050 | 42,550 KRW | 44,840 KRW | +5% |
| Rail Vikas Nigam Limited RVNL | ₹232.67 | ₹61.46 | -74% |
| Daewoo Engineering & Construction Co 047040 | 16,240 KRW | 6,507 KRW | -60% |
| NBCC (India) Limited NBCC | ₹102.36 | ₹48.22 | -53% |
| Cemindia Projects Limited CEMPRO | ₹1,330 | ₹730.69 | -45% |
| KEPCO Engineering & Construction Company 052690 | 92,700 KRW | 20,172 KRW | -78% |
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Häufige Fragen
Ist Sterling Infrastructure, Inc (STRL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von STRL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von STRL?
Wie hoch ist der Umsatz von Sterling Infrastructure, Inc (STRL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von STRL?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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