Latch, Inc (LTCH) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $31.2M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 47% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.1200). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.0600 bis $0.1200) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0550 – $14.40 · Fair‑Value‑Band $0.0600 – $0.1200 · der Kurs von $0.1892 notiert über dem Fair Value von $0.1000. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

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Analyse

Latch, Inc (LTCH) notiert aktuell bei $0.1892, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.1000 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Latch, Inc einen Umsatz von $70.0M bei einer Nettomarge von -69.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -63.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $30.0M aus. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0600 (Bear Case) bis $0.1200 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.1892 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 278% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, LTCH ist mit -47% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Latch, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Technologieunternehmen tätig und bietet ein integriertes Ökosystem aus Hardware, Software und Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten und Kanada.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Latch, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Technologieunternehmen tätig und bietet ein integriertes Ökosystem aus Hardware, Software und Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten und Kanada. Es bietet die DOOR-Plattform, eine cloudbasierte Software-as-a-Service-Plattform, die eine Reihe intelligenter Zugangskontrollgeräte verwaltet, darunter Schlösser, Lesegeräte und Gegensprechanlagen; und Smart-Home-Geräte. Zu den Softwareprodukten gehören DOOR OS, eine webbasierte Anwendung für Gebäudeeigentümer, Hausverwalter und Vertriebspartner zur Verwaltung von Zugangsberechtigungen, zur Überwachung des Gebäudebetriebs, zur Überwachung angeschlossener Geräte, zur Optimierung der Bewohnerfluktuation und zur Lösung betrieblicher Probleme – alles aus der Ferne; Tür-App, IOS- und Android-Anwendungen, die von Bewohnern und Gebäudebetreibern zum Entriegeln von Türen, zur Verwaltung des Zugangs von Gästen und Dienstleistern sowie zur Steuerung und Überwachung integrierter Smart-Home-Geräte verwendet werden; Concierge Pro, das Fernempfangsfunktionen für Lieferungen und Gästeankünfte bereitstellt, integriert mit Latch-Intercom- oder Latch-Link-Geräten; und OpenKit, a Software Development Kits (SDKs) und Application Programming Interfaces (APIs), die es Partnern ermöglichen, dass das Unternehmen auch Hardware-Geräte anbietet, die Latch Access Devices umfassen, ein Hardware-Portfolio, das intelligente Schlösser für Wohnraumtüren und Lesegeräte für Gemeinschaftsbereiche und Gebäudeeingänge umfasst, die auf die Einhaltung von Industriestandards und Bauvorschriften ausgelegt sind; Konnektivität und andere Geräte, wie z Zugangs-, Smart-Home- und Sensorgeräte innerhalb eines Gebäudes; und Drittanbieter-Integration, die es Drittanbietern von Hardware ermöglicht, Latch-Technologie in ihre Produkte einzubetten.Es bedient Immobilienentwickler, Bauherren, Gebäudeeigentümer und Immobilienverwalter. Latch, Inc. hat seinen Hauptsitz in Olivette, Missouri.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2019 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Latch, Inc entwickelte sich von $14.9M (FY2019) auf $70.1M (FY2025), rund +29.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$53.7M.

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 710 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.