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Larsen & Toubro Limited (LTOD) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Larsen & Toubro Limited $29,69, Kurs $38,70, Potenzial −23,3 %, Qualität 56 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
LT
Wenige Daten
29.09.2026
Larsen & Toubro Limited
LTOD · LSEÜberbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.
!Fair Value 29,69 $ · Überbewertet (−23,3 %)
!Qualität 56/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +16,1 %/J)
!Dünne Margen · 5,5 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
✓1,0 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
!Moderater Burggraben 49/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 18,06 $ – 48,29 $ · Fair‑Value‑Band 14,03 $ – 38,59 $ · der Kurs von 38,70 $ notiert über dem Fair Value von 29,69 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Unternehmensprofil
Larsen & Toubro Limited beschäftigt sich mit Engineering-, Beschaffungs- und Bauprojekten (EPC) in Indien und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Infrastrukturprojekte, Energieprojekte, Hi-Tech-Fertigung und Sonstiges.
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Larsen & Toubro Limited beschäftigt sich mit Engineering-, Beschaffungs- und Bauprojekten (EPC) in Indien und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Infrastrukturprojekte, Energieprojekte, Hi-Tech-Fertigung und Sonstiges. Das Segment Infrastrukturprojekte befasst sich mit der Planung und dem Bau von Gebäuden und Fabriken, Verkehrsinfrastruktur, schwerer ziviler Infrastruktur, Energieübertragung und -verteilung, erneuerbaren Energien, Wasser- und Abwasseraufbereitung sowie Mineralien und Metallen. Das Segment Energieprojekte bietet EPC-Lösungen in den Bereichen saubere Energie, Öl und Gas, Raffinerien, Petrochemie und Offshore-Windenergie, vom Front-End-Design über detailliertes Engineering, modulare Fertigung, Beschaffung, Projektmanagement, Bau, Installation und Inbetriebnahme; CarbonLite-Lösungen für Energieerzeugungsanlagen einschließlich Energieerzeugungsausrüstung mit zugehörigen Systemen; und Kohlenstoffabscheidungsnutzungs- und Versorgungspakete. Das Segment Hi-Tech Manufacturing entwirft, fertigt/konstruiert, liefert und modernisiert/nachgerüstet maßgeschneiderte kritische Geräte und Systeme für die Sektoren Prozessanlagen, Kernenergie und grüner Wasserstoff; Meeres- und Landplattformen, zugehörige Ausrüstung und Systeme sowie Produkte und Systeme für die Luft- und Raumfahrt; Präzisions- und Elektronikprodukte und -systeme; und Elektrolyseure. Das andere Segment beschäftigt sich mit Immobilien; intelligente Infrastruktur- und Kommunikationsprojekte; Baumaschinen; und industrielle Produktdesignentwicklung, einschließlich Marketing und Wartung von Baumaschinen, Bergbaumaschinen und Teilen davon, Herstellung und Verkauf von Gummiverarbeitungsmaschinen sowie E-Commerce/digitale Plattformen und Rechenzentren. Es besteht eine strategische Partnerschaft mit General Atomics Aeronautical Systems, Inc.zur Herstellung ferngesteuerter Flugzeugsysteme mittlerer Flughöhe (MALE) in Indien für die indischen Streitkräfte. Das Unternehmen wurde 1938 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.
Aktienanalyse
Larsen & Toubro Limited (LTOD) notiert aktuell bei 38,70 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 29,69 $ liegt, also 23,3 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 30,77 $ je Aktie; damit liegen 2 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 38,70 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 5,40 $, und 24 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 14,03 $ (Bear) bis 38,59 $ (Bull), der Kurs von 38,70 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Larsen & Toubro Limited entwickelte sich von 1,6 Bio. ₹ (FY2022) auf 2,8 Bio. ₹ (FY2026), rund +16,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 161 Mrd. ₹ (+16,7 %/Jahr seit FY2022).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 3,1 Bio. $ · KGV 0,2 · KUV 0,01 · Gewinn je Aktie (TTM) 1,24 $ · Dividendenrendite 1,0 % · Nettomarge 5,7 % · Eigenkapitalrendite 17,0 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,2 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 20 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −33 % Fair-Value-Potenzial, LTOD ist mit −23 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 14,03 $
Fair Value 29,69 $
Bull 38,59 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Ertragskraftwert (EPV)
11,88 $
14,58 $
16,73 $
74
Residualeinkommen
8,64 $
11,34 $
17,81 $
74
FCF-DCF
13,50 $
26,99 $
64,78 $
73
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
13,50 $
26,99 $
64,78 $
73
Owner Earnings
18,35 $
46,42 $
107,42 $
69
5J-Umsatz-Exit
15,11 $
33,47 $
65,86 $
68
5J-EBITDA-Exit
13,50 $
30,23 $
57,22 $
71
5J-KGV-Exit
11,88 $
28,07 $
48,58 $
67
10J-Umsatz-Exit
14,04 $
34,55 $
62,62 $
63
10J-EBITDA-Exit
13,50 $
31,85 $
63,70 $
64
10J-KGV-Exit
12,42 $
28,61 $
55,60 $
60
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
8,10 $
55,60 $
77,73 $
63
Lynch-Fair-Value
16,19 $
23,21 $
30,23 $
61
PEG = 1,0
16,19 $
23,21 $
30,23 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
11,88 $
14,58 $
16,73 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
3,24 $
7,56 $
12,42 $
65
DDM mehrstufig
3,24 $
5,94 $
7,56 $
66
Multiplikatoren
KGV-Multiple
15,65 $
20,51 $
25,91 $
63
KUV-Multiple
15,65 $
20,51 $
25,91 $
58
KBV-Multiple
15,65 $
20,51 $
25,91 $
55
EV/EBIT
17,81 $
24,83 $
32,39 $
65
EV/EBITDA
14,04 $
19,97 $
25,91 $
67
EV/Umsatz
15,11 $
22,67 $
30,77 $
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
4,32 $
5,40 $
8,10 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
12,96 $
30,77 $
66,40 $
72
Umsatz-Margen-DCF
15,11 $
34,55 $
62,62 $
69
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
8,64 $
11,34 $
17,81 $
74
ROIC-Compounder
14,58 $
23,75 $
31,31 $
71
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
20,51 $
29,69 $
38,33 $
67
Benachrichtige mich, wenn LTOD den Fair Value erreicht
Leg LTOD auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
56/100
Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 49
Profitabilität
41
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
65
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
40
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
37
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
70
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
88
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
38
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
23
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
85
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
82/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,1 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +10,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 24 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,2 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+8,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+7,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.11,5 % gegen 13,1 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.12 % → 10 %
2026 liegt 57 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Startjahr 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+20,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+13,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in INR, Indien: IWF-Prognose 4,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,7 %) sind das im Jahr etwa +15,4 % beim Kurs und +8,9 % bei den Prognosen.
Prognose 2027 (Umsatz)+13,5 %
Prognose 2028 (Umsatz)+16,0 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+14,3 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+12,5 %
Fortgeschrieben 2031 (Umsatz)+10,8 %
LTOD wirkt überbewertet: Fair Value 23 % unter dem Kurs. Mit Quanta Services, Inc vergleichen →
Larsen & Toubro Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Engineering & Construction · 779 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/11 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Materials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Britische Aktien
- Bewertung des Marktes UK
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere Engineering & Construction-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Quanta Services, Inc PWR | 642,51 $ | 162,77 $ | −75 % |
| Vinci SA DG | 105,60 € | 186,22 € | +76 % |
| Comfort Systems USA, Inc FIX | 1.658 $ | 1.116 $ | −33 % |
| Samsung C&T Corporation 028260 | 367.000 KRW | 159.718 KRW | −56 % |
| Ferrovial N.V FER | 55,77 $ | 21,74 $ | −61 % |
| HOCHTIEF Aktiengesellschaft HOT | 407,40 € | 203,86 € | −50 % |
| EMCOR Group EME | 769,03 $ | 525,05 $ | −32 % |
| ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A ACS | 95,00 € | 62,20 € | −35 % |
| Bouygues SA EN | 43,14 € | 66,31 € | +54 % |
| WSP Global Inc WSP | 182,05 C$ | 200,26 C$ | +10 % |
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⚖️ Stark unterbewertet
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Häufige Fragen
Ist Larsen & Toubro Limited (LTOD) über- oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 29,69 $ gegenüber einem Kurs von 38,70 $, rund −23 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von LTOD?
Unser modellbasierter Fair Value für Larsen & Toubro Limited liegt bei 29,69 $ (Stand 29.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 38,70 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LTOD?
Larsen & Toubro Limited hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Larsen & Toubro Limited (LTOD)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 29,69 $ (Stand 29.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 14,03 $, optimistisches Szenario 38,59 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Larsen & Toubro Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 29,69 $, gegenüber einem Kurs von 38,70 $ rund −23 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 14,03 $, optimistisches Szenario 38,59 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Larsen & Toubro Limited (LTOD)?
Larsen & Toubro Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,9 Bio. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.09.2026).
Zahlt Larsen & Toubro Limited eine Dividende?
Larsen & Toubro Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,97 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 29.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Larsen & Toubro Limited (LTOD) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Larsen & Toubro Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um +20,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +16,2 % pro Jahr. Stand 29.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von LTOD?
Unsere Modelle diskontieren Larsen & Toubro Limited mit 8,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mega), gedaempft nach Beta 0,46, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Larsen & Toubro Limited sind das +20,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Larsen & Toubro Limited (LTOD) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Larsen & Toubro Limited um +16,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +20,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Larsen & Toubro Limited (LTOD)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Larsen & Toubro Limited einpreist (+20,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Larsen & Toubro Limited (LTOD)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,33 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Larsen & Toubro Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Larsen & Toubro Limited (LTOD)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Larsen & Toubro Limited liegt er bei 29,69 $ je Aktie (Stand 29.09.2026), der Kurs bei 38,70 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Larsen & Toubro Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 notiert LTOD über dem berechneten Fair Value: Kurs 38,70 $, Fair Value 29,69 $, rund −23 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von LTOD?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (38,70 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (29,69 $). Bei Larsen & Toubro Limited liegen zwischen beiden 9,01 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Larsen & Toubro Limited wert?
An der Börse wird Larsen & Toubro Limited mit rund 3,1 Bio. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.09.2026). Je Aktie sind das 38,70 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 29,69 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu LTOD?
Unsere Modelle spannen für Larsen & Toubro Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 14,03 $, mittleres 29,69 $, optimistisches 38,59 $ je Aktie (Stand 29.09.2026, Kurs 38,70 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von LTOD?
Larsen & Toubro Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 0,2 (Stand 29.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 29,69 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,1.
Wie hoch ist der PEG-Wert von LTOD?
Der PEG-Wert von Larsen & Toubro Limited liegt bei 1,06 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 29.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Larsen & Toubro Limited (LTOD)?
Kennzahlen zur Bilanz von Larsen & Toubro Limited (Stand 29.09.2026): Eigenkapitalrendite 17,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,58. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 56/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist LTOD vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Larsen & Toubro Limited notiert bei 38,70 $, rund 20 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 48,29 $ und 7 % über dem Tief von 36,31 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 29,69 $.
Welche Aktien sind mit Larsen & Toubro Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Quanta Services, Inc, Vinci SA, Comfort Systems USA, Inc, Samsung C&T Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Larsen & Toubro Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.09.2026: Kurs 38,70 $, berechneter Fair Value 29,69 $ (−23 %), Qualitäts-Score 56/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von LTOD berechnet?
Wir rechnen Larsen & Toubro Limited mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 29,69 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Larsen & Toubro Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Larsen & Toubro Limited (LTOD)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 38,70 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 29,69 $, das sind rund −23 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Larsen & Toubro Limited jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (14,03 $ bis 38,59 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Larsen & Toubro Limited (LTOD)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Larsen & Toubro Limited lag 2015 bis 2026 bei +9,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +7,8 %, EBIT-Marge +1,6 %, Steuersatz +0,5 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Larsen & Toubro Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Larsen & Toubro Limited (LTOD)?
Die Marktkapitalisierung von Larsen & Toubro Limited beträgt 3,1 Bio. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Larsen & Toubro Limited (LTOD)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Larsen & Toubro Limited liegt bei 0,01 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Larsen & Toubro Limited (LTOD)?
Der Gewinn je Aktie von Larsen & Toubro Limited beträgt 1,24 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 0,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Larsen & Toubro Limited (LTOD)?
Die Dividendenrendite von Larsen & Toubro Limited liegt bei 1,0 % (Ausschüttung 30,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Larsen & Toubro Limited (LTOD)?
Die Nettomarge von Larsen & Toubro Limited liegt bei 5,7 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Larsen & Toubro Limited (LTOD)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Larsen & Toubro Limited liegt bei 17,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Larsen & Toubro Limited (LTOD)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Larsen & Toubro Limited bei 5,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Larsen & Toubro Limited (LTOD)?
Die operative Marge von Larsen & Toubro Limited liegt bei 10,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Larsen & Toubro Limited (LTOD)?
Der Umsatz von Larsen & Toubro Limited wächst um +11,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +16,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Larsen & Toubro Limited (LTOD)?
Der Gewinn je Aktie von Larsen & Toubro Limited wächst um −34,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Larsen & Toubro Limited (LTOD)?
Der freie Cashflow von Larsen & Toubro Limited beträgt 119 Mrd. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Larsen & Toubro Limited (LTOD)?
Die Nettoverschuldung von Larsen & Toubro Limited beträgt 1,1 Bio. ₹ (Geschäftsjahr 2026, ≈ 9,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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