Lüks Kadife Ticaret ve Sanayi A.S. (LUKSK) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TR · Marktkap. 2.5B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 87% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (15.43 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (7.36 TRY bis 15.43 TRY) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 15.43 TRY – 151.40 TRY · Fair‑Value‑Band 7.36 TRY – 15.43 TRY · der Kurs von 87.80 TRY notiert über dem Fair Value von 11.40 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Lüks Kadife Ticaret ve Sanayi A.S. (LUKSK) notiert aktuell bei 87.80 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 11.40 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lüks Kadife Ticaret ve Sanayi A.S. einen Umsatz von 467M TRY bei einer Nettomarge von 10.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 133M TRY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 7.36 TRY (Bear Case) bis 15.43 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 87.80 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, LUKSK ist mit -87% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (87.05 TRY) gegenüber Multiplikatoren (17.99 TRY). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lüks Kadife Ticaret und Sanayi A.S. produziert und vertreibt Samtstoffprodukte in der Türkei und international. Das Unternehmen bietet Samtstoffe aus Polyester, Baumwolle, Viskose und Modal für Polster, Vorhänge und Bekleidungsstoffe an. Darüber hinaus werden Mode-, Vorhang- und Möbelstoffe angeboten. Lüks Kadife Ticaret und Sanayi A.S.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lüks Kadife Ticaret und Sanayi A.S. produziert und vertreibt Samtstoffprodukte in der Türkei und international. Das Unternehmen bietet Samtstoffe aus Polyester, Baumwolle, Viskose und Modal für Polster, Vorhänge und Bekleidungsstoffe an. Darüber hinaus werden Mode-, Vorhang- und Möbelstoffe angeboten. Lüks Kadife Ticaret und Sanayi A.S. wurde 1972 gegründet und hat seinen Sitz in Istanbul, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lüks Kadife Ticaret ve Sanayi A.S. entwickelte sich von 92.7M TRY (FY2020) auf 593M TRY (FY2024), rund +59.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −88.6M TRY.

LUKSK ist 87% überbewertet. Mit Shenzhou International Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Textile Manufacturing · 315 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.