Verve Group (M8G) Fair Value & Analyse

Technologie · SE · Marktkap. 2.8B SEK

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 84% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 3.21). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (kr 1.52 bis kr 3.21) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 9.35 – kr 66.35 · Fair‑Value‑Band kr 1.52 – kr 3.21 · der Kurs von kr 14.69 notiert über dem Fair Value von kr 2.29. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Verve Group (M8G) notiert aktuell bei kr 14.69, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 2.29 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Verve Group einen Umsatz von 361M SEK bei einer Nettomarge von 12.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 438M SEK. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 1.52 (Bear Case) bis kr 3.21 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 14.69 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 61% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, M8G ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (kr 55.68) gegenüber Multiplikatoren (kr 1.00). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Verve Group SE betreibt eine Softwareplattform für den automatisierten Kauf und Verkauf digitaler Werbeflächen in Nordamerika und Europa. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Demand Side Platforms (DSP) und Supply Side Platforms (SSP).

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Verve Group SE betreibt eine Softwareplattform für den automatisierten Kauf und Verkauf digitaler Werbeflächen in Nordamerika und Europa. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Demand Side Platforms (DSP) und Supply Side Platforms (SSP). Das DSP-Segment ermöglicht Werbetreibenden die Erstellung, Verwaltung und Optimierung datengesteuerter digitaler Werbekampagnen über verschiedene relevante Anzeigenformate, Kanäle und Geräte hinweg. Das SSP-Segment hilft Drittanbietern und eigenen Spielestudios, ihr Anzeigeninventar/Werbeflächen zu monetarisieren und gleichzeitig die volle Kontrolle darüber zu behalten. Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen ein Portfolio an Spielen; und bietet Werbetreibenden und Publishern eine Reihe KI-gesteuerter Produkte an, darunter ATOM, Moments.AI und ML-Driven Optimization für SKAN. Das Unternehmen war früher als MGI – Media and Games Invest SE bekannt und änderte im Juni 2024 seinen Namen in Verve Group SE. Verve Group SE wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Stockholm, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Verve Group entwickelte sich von kr 252M (FY2021) auf kr 551M (FY2025), rund +21.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 695K (−54.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 710 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.