Madhucon Projects Limited (MADHUCON) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹452M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 72% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1.65). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (26/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹3.40 – ₹19.65 · Fair‑Value‑Band ₹1.41 – ₹1.65 · der Kurs von ₹5.47 notiert über dem Fair Value von ₹1.51. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Madhucon Projects Limited (MADHUCON) notiert aktuell bei ₹5.47, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1.51 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 26/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Madhucon Projects Limited einen Umsatz von ₹5.5B bei einer Nettomarge von -80.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 21.8%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹35.7B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1.41 (Bear Case) bis ₹1.65 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹5.47 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 52% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, MADHUCON ist mit -72% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Madhucon Projects Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als integriertes Bau-, Infrastrukturentwicklungs- und Verwaltungsunternehmen in Indien tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Madhucon Projects Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als integriertes Bau-, Infrastrukturentwicklungs- und Verwaltungsunternehmen in Indien tätig. Das Unternehmen befasst sich mit der Entwicklung und Ausführung von Ingenieurs-, Beschaffungs- und Bauarbeiten und führt schlüsselfertige Projekte in verschiedenen Sektoren durch, beispielsweise Transportprojekte, einschließlich Autobahnen, Tunnel, Eisenbahnen, Überführungen usw.; Bewässerungsprojekte wie Kanäle, Dämme, Tunnel, Überläufe, Pumpenhäuser und Aufzugsbewässerungsprojekte; Wasserressourceninfrastrukturen; Eisenbahnen; Bergbau; Wasserversorgung und Abwasserentsorgung; und Industrieprojekte. Darüber hinaus befasst es sich mit der Entwicklung intelligenter Städte und Immobilien sowie städtischen Infrastrukturprojekten. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Hyderabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Madhucon Projects Limited entwickelte sich von ₹9.5B (FY2022) auf ₹5.5B (FY2026), rund −12.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹4.4B.

MADHUCON ist 72% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 838 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.