Mahindra & Mahindra Limited (MAHMF) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $37.7B

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($16.18 bis $44.75). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.91 – $42.36 · Fair‑Value‑Band $16.18 – $44.75 · der Kurs von $31.65 notiert über dem Fair Value von $31.05. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Mahindra & Mahindra Limited (MAHMF) notiert aktuell bei $31.65, während unser modellbasierter Fair Value bei $31.05 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.9% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mahindra & Mahindra Limited einen Umsatz von $2.0T bei einer Nettomarge von 8.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 30.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.0T. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $16.18 (Bear Case) bis $44.75 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $31.65 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 25% Fair-Value-Potenzial, MAHMF ist mit -2% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($38.43) gegenüber Dividendendiskontierung ($4.62). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mahindra & Mahindra Limited bietet Mobilitätsprodukte und landwirtschaftliche Lösungen in Indien und international. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Automobil; Landmaschinen; Autoinvestitionen; Agrarinvestitionen; und Investitionen in Industrieunternehmen und Verbraucherdienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mahindra & Mahindra Limited bietet Mobilitätsprodukte und landwirtschaftliche Lösungen in Indien und international. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Automobil; Landmaschinen; Autoinvestitionen; Agrarinvestitionen; und Investitionen in Industrieunternehmen und Verbraucherdienstleistungen. Das Unternehmen bietet Nutzfahrzeuge, Lastkraftwagen, Busse, Lieferwagen, Personenkraftwagen, Nutzfahrzeuge und Elektrofahrzeuge (EV) sowie Motorräder an; Luftfahrt- und Verteidigungsprodukte; bietet unter der Marke Mahindra EarthMaster Baumaschinen wie Bodenfräsen, Motorhacken, Lader und Bagger an; und Straßenbaugeräte, bestehend aus Motorgradern unter der Marke Mahindra RoadMaster. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Bereitstellung landwirtschaftlicher Geräte beteiligt, darunter Traktoren der Marken Mahindra, Swaraj und Trakstar, sowie an landwirtschaftlichen Mechanisierungslösungen wie Bodenfräsen, Grubbern, Erntemaschinen, Reispflanzmaschinen, Ballenpressen, Sprühgeräten sowie Geräten und Anbaugeräten. und das Geschäft mit erneuerbaren Energien, das die Installation von Ladegeräten für Elektrofahrzeuge und die Bereitstellung von Li-Ionen-Batterien umfasst. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Finanzdienstleistungen wie Festgelder, Privatkredite und andere Kredite, Leasing, KMU-Finanzierung, Immobilienfinanzierung, Investmentfonds sowie die Vermittlung von Lebens- und Nichtlebensversicherungen sowie Fahrzeug- und Ausrüstungsfinanzierungen an; bietet Logistikdienstleistungen an; Notstromlösungen, einschließlich Diesel- und Gasgeneratoren; und Technologiedienstleistungen, die Geschäftsprozesse, integriertes Engineering, Infrastruktur und Cloud, Netzwerk, Anwendungsentwicklung und -wartung, digitale Transformation der Lieferkette und Designdienstleistungen umfassen.Darüber hinaus betreibt das Unternehmen über seine Resorts den Verkauf von Timeshare- und Ferieneigentumsrechten. entwickelt und verkauft Wohnimmobilien und beschäftigt sich mit der Entwicklung, Verwaltung und dem Betrieb von Gewerbekomplexen; sowie Verarbeitung und Handel von Stahl für die Automobil-, Nicht-Automobil- und Energieindustrie. Das Unternehmen unterhält eine strategische Partnerschaft mit Embraer S.A. zur Entwicklung des Mehrzweck-Militärtransportflugzeugs C-390 Millennium in Indien. Die Komp

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mahindra & Mahindra Limited entwickelte sich von $909B (FY2022) auf $2.1T (FY2026), rund +23.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $180B (+28.6%/Jahr seit FY2022).

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Mahindra & Mahindra Ltd (MAHMF) (Q1 2027) Earnings Call Highlights: Strong Profit Growth ... Yahoo Finance · 01.08.2026
• Mahindra and Manulife Insurance JV Moves Ahead; Gets Approval from Ministry of Corporate Affairs Yahoo Finance · 01.06.2026

Vergleichsgruppe

Auto Manufacturers · 119 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Manufacturers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.