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MARSONS LIMITED (MARSONS) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. 19,5 Mrd. ₹ (≈ 176 Mio. €) · ISIN INE415B01044

ML MARSONS LIMITED MARSONS · BSE
Kurs₹125.55
Fair Value₹35.42
Potenzial-71.8%
Qualität50/100
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Stärken

✓Solide profitabel · 18,9% Nettomarge
✓Breiter Burggraben 75/100

Risiken

!Kurs liegt 254 % ÜBER unserem Fair Value von ₹35.42
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +275,4 %/J)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!Gemischt vs. Peers (6/13)
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +275,4 %/J)
Solide profitabel · 18,9% Nettomarge
Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Gemischt vs. Peers (6/13)
Breiter Burggraben 75/100
Evidenz: Hoch Spanne ₹26.57 – ₹44.28 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 14 Tagen aktualisiert

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 254 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹44.28). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

₹349.29 ₹3.08 Fair Value ₹35.42 04.2020 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹3.08 – ₹349.29 · Fair‑Value‑Band ₹26.57 – ₹44.28 · der Kurs von ₹125.55 notiert über dem Fair Value von ₹35.42. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

MARSONS LIMITED (MARSONS) notiert aktuell bei ₹125.55, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹35.42 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MARSONS LIMITED einen Umsatz von 2,5 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 18.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 66.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 22,3 Mio. ₹. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹26.57 (Bear Case) bis ₹44.28 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹125.55 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -42% Fair-Value-Potenzial, MARSONS ist mit -72% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
ROIC-Compounder ₹28.82 ₹43.89 ₹54.49 72
Wachstumsangep. KGV ₹86.26 ₹123.23 ₹160.20 68
KGV-Multiple ₹42.40 ₹56.53 ₹70.66 63
Alle 15 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings ₹41.84 ₹94.70 ₹205.66 31
Gewinnbasiert
Graham-Dodd ₹18.30 ₹127.65 ₹179.14 54
Lynch-Fair-Value ₹65.95 ₹94.21 ₹122.47 50
PEG = 1,0 ₹65.95 ₹94.21 ₹122.47 46
Ertragskraftwert (EPV) ₹21.12 ₹24.57 ₹27.59 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple ₹42.40 ₹56.53 ₹70.66 63
KUV-Multiple ₹21.39 ₹28.52 ₹35.65 58
KBV-Multiple ₹34.32 ₹45.76 ₹57.20 55
EV/EBIT ₹31.21 ₹41.48 ₹51.75 53
EV/EBITDA ₹24.39 ₹32.39 ₹40.38 54
EV/Umsatz ₹18.38 ₹26.08 ₹33.78 43
Substanzwert
NCAV (Graham) ₹6.32 ₹8.47 ₹12.64 50
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ₹18.11 ₹24.20 ₹116.18 61
ROIC-Compounder ₹28.82 ₹43.89 ₹54.49 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV ₹86.26 ₹123.23 ₹160.20 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹123.23) gegenüber Substanzwert (₹8.47). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 46,7
KUV 8,81 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) ₹2.69 Kurs ÷ EPS = KGV 46,7
Nettomarge 18,9% FY2025
Eigenkapitalrendite 27,2% TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,4% Ø 5 Jahre
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Operative Marge 20,4% TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 2,5 Mrd. ₹ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +66,0% 3J ⌀ +278%
Gewinnwachstum (J/J) +153%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −316 Tsd. ₹ FY2025
Nettoverschuldung 22,3 Mio. ₹ FY2024

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 50/100

Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 25

Profitabilität 68
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 49
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 8
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 82
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 33
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 51
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 17
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 7
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 40
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Marsons Limited beschäftigt sich in Indien mit der Herstellung, Lieferung, Montage, Prüfung und Inbetriebnahme von Strom- und Verteilungstransformatoren. Das Unternehmen bietet Lichtbogenofen-, Unterpulverofen-, Pfannenofen-, Induktions- und Gleichstrom-Lichtbogenofentransformatoren an. Es bietet auch Verteilungs- und Leistungstransformatoren an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Marsons Limited beschäftigt sich in Indien mit der Herstellung, Lieferung, Montage, Prüfung und Inbetriebnahme von Strom- und Verteilungstransformatoren. Das Unternehmen bietet Lichtbogenofen-, Unterpulverofen-, Pfannenofen-, Induktions- und Gleichstrom-Lichtbogenofentransformatoren an. Es bietet auch Verteilungs- und Leistungstransformatoren an. Marsons Limited bietet USS-, Trocken-, Gießharz-, Solar- und Instrumententransformatoren sowie Kundendienste an. Das Unternehmen wurde 1976 gegründet und hat seinen Sitz in Kalkutta, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MARSONS LIMITED entwickelte sich von ₹15.9M (FY2021) auf ₹2.5B (FY2025), rund +252.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹463M.

Wachstumsqualität 59/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
2,5 Mrd. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+45.8%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+277.5%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+275.4%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (9J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+10.5%
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Rate außerhalb des Plausibilitätsbands
nicht berechnet
Umsatz +252.4%/Jahr
FY21 ₹15.9M
FY22 ₹45.6M
FY23 ₹64.6M
FY24 ₹1.7B
FY25 ₹2.5B
Nettoergebnis
FY21 −₹12.9M
FY22 ₹32.7M
FY23 ₹6.3M
FY24 ₹280M
FY25 ₹463M

MARSONS ist 72% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

MARSONS LIMITED · Fair Value
₹35.42 −72%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "MARSONS LIMITED Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MARSONS

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 555 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 50 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −72% · Untere 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 27% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 12% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 19% · Top 25%
Operative Marge (TTM) 20% · Top 25%
Umsatzwachstum 66% · Top 25%
Dividendenrendite (TTM) 0.0% · Untere 25%
Schulden / Eigenkapital 0.00× · Niedriger als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 46.7× · Teurer als der Median
KBV 8.96× · Teurer als 75% der Peers
KUV (TTM) 7.95× · Teurer als 75% der Peers
EV/EBITDA 45.9× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 0
ZUKUNFT100 · Sektor 56
VERGANGENHEIT100 · Sektor 26
GESUNDHEIT100 · Sektor 97
DIVIDENDE0 · Sektor 22

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Electrical Equipment & Parts-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Contemporary Amperex Technology Co 3750 HK$652.50 HK$394.19 -40%
ABB Ltd ABBN CHF 79.28 CHF 28.56 -64%
Delta Electronics (Thailand) Public Company TDED 10.40 SGD 1.47 SGD -86%
Vertiv Holdings VRT $263.81 $63.13 -76%
LG Energy Solution, Ltd 373220 365,500 KRW 201,455 KRW -45%
Prysmian S.p.A PRY €123.60 €84.15 -32%
Legrand SA LR €136.40 €78.82 -42%
Sungrow Power Supply Co 300274 ¥117.53 ¥123.83 +5%
Hubbell Incorporated HUBB $472.46 $285.77 -40%
Shenzhen Inovance Technology Co 300124 ¥61.07 ¥33.04 -46%

MARSONS LIMITED mit einer anderen Aktie vergleichen

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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Häufige Fragen

Ist MARSONS LIMITED (MARSONS) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹35.42 gegenüber einem Kurs von ₹125.55, rund −72% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von MARSONS?
Unser modellbasierter Fair Value für MARSONS LIMITED liegt bei ₹35.42 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹125.55.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MARSONS?
MARSONS LIMITED hat einen Qualitäts-Score von 50/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von MARSONS LIMITED (MARSONS)?
MARSONS LIMITED weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,5 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von MARSONS?
Die Nettomarge von MARSONS LIMITED liegt bei rund 18.9%, das Unternehmen behält damit etwa 18.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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