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MAXS Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · PH · Marktkap. 5.0B PHP

M MAXS MAXS · PSE
Kurs2.12 PHP
Fair Value2.73 PHP
Potenzial+28.8%
Qualität54/100
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Schwaches Wachstum
Dünne Margen · 0.0% Nettomarge
Moderate Schulden
Unter den Vergleichswerten (2/9)
Schmaler Burggraben 41/100
Evidenz: Hoch Spanne 1.97 PHP – 4.40 PHP Als Bild teilen

Fair Value Stand: 10.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 31 Tagen aktualisiert

Fair Value am 10.07.2026 aktualisiert, angepasst von 2.58 PHP auf 2.73 PHP (+5.8%) seit 24.06.2026. Aktienkurs −3.6% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 29% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Solide Qualität (54/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
  • Eine recht weite Modellspanne (1.97 PHP bis 4.40 PHP) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

6.18 PHP 2.03 PHP Fair Value 2.73 PHP 02.2021 07.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.03 PHP – 6.18 PHP · Fair‑Value‑Band 1.97 PHP – 4.40 PHP · der Kurs von 2.12 PHP notiert unter dem Fair Value von 2.73 PHP. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.07.2026.

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Analyse

MAXS (MAXS) notiert aktuell bei 2.12 PHP, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.73 PHP liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 46.4. Fundamentaldaten Stand 10.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.97 PHP (Bear Case) bis 4.40 PHP (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.12 PHP liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 44% Fair-Value-Potenzial, MAXS ist mit 29% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF 0.7200 PHP 1.49 PHP 2.54 PHP 80
Residualeinkommen 1.97 PHP 2.07 PHP 2.21 PHP 76
Umsatz-Margen-DCF 1.47 PHP 3.11 PHP 4.97 PHP 74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 0.6900 PHP 1.56 PHP 2.81 PHP 38
Owner Earnings 2.58 PHP 4.39 PHP 7.01 PHP 31
5J-Umsatz-Exit 1.47 PHP 3.13 PHP 5.26 PHP 39
5J-EBITDA-Exit 3.40 PHP 6.71 PHP 10.58 PHP 41
5J-KGV-Exit 1.25 PHP 2.73 PHP 4.27 PHP 38
10J-Umsatz-Exit 1.07 PHP 2.49 PHP 4.40 PHP 36
10J-EBITDA-Exit 2.36 PHP 4.91 PHP 8.33 PHP 37
10J-KGV-Exit 1.02 PHP 2.22 PHP 3.67 PHP 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 1.21 PHP 3.59 PHP 4.74 PHP 54
Lynch-Fair-Value 0.7500 PHP 1.08 PHP 1.40 PHP 50
PEG = 1,0 0.7500 PHP 1.08 PHP 1.40 PHP 46
Ertragskraftwert (EPV) 0.9700 PHP 1.28 PHP 1.55 PHP 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 0.6500 PHP 1.30 PHP 1.97 PHP 70
DDM mehrstufig 0.6500 PHP 1.04 PHP 1.38 PHP 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple 2.94 PHP 3.92 PHP 4.90 PHP 63
KUV-Multiple 2.27 PHP 3.03 PHP 3.79 PHP 58
KBV-Multiple 2.27 PHP 3.03 PHP 3.79 PHP 55
EV/EBIT 3.57 PHP 5.10 PHP 6.64 PHP 53
EV/EBITDA 5.73 PHP 7.98 PHP 10.24 PHP 54
EV/Umsatz 2.07 PHP 3.40 PHP 4.73 PHP 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 1.22 PHP 1.63 PHP 2.44 PHP 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 0.7200 PHP 1.49 PHP 2.54 PHP 80
Umsatz-Margen-DCF 1.47 PHP 3.11 PHP 4.97 PHP 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 1.97 PHP 2.07 PHP 2.21 PHP 76
ROIC-Compounder 0.9700 PHP 1.28 PHP 1.55 PHP 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 2.38 PHP 3.40 PHP 4.42 PHP 68

Größte Divergenz: Multiplikatoren (3.40 PHP) gegenüber Dividendendiskontierung (1.04 PHP). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 54/100

Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 33

Profitabilität 42
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 44
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 48
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 36
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 81
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 35
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 37
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 24
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MAXS entwickelte sich von 7.1B PHP (FY2020) auf 12.2B PHP (FY2024), rund +14.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 419M PHP.

Wachstumsqualität 39/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2024)
12.2B PHP
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+1.7%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+16.8%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−3.3%
Ø Wachstum/Jahr (10J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+9.6%
Umsatz +14.3%/Jahr
FY20 7.1B PHP
FY21 7.6B PHP
FY22 11.0B PHP
FY23 12.0B PHP
FY24 12.2B PHP
Nettoergebnis
FY20 −1.7B PHP
FY21 450M PHP
FY22 618M PHP
FY23 486M PHP
FY24 419M PHP

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

MAXS · Fair Value
2.73 PHP +29%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "MAXS Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MAXS

Vergleichsgruppe

Consumer Discretionary · 3551 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Hotels & Entertainment Services“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Qualitäts-Score 54 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial +29% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 0% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 0% · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 0% · Unter dem Median
Umsatzwachstum 0% · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.61× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Consumer Discretionary-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 46.4× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 72 · Sektor 22
ZUKUNFT 0 · Sektor 14
VERGANGENHEIT 0 · Sektor 21
GESUNDHEIT 70 · Sektor 96
DIVIDENDE 0 · Sektor 41

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Hotels & Entertainment Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 10.07.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
JFC JFC 145.80 PHP 210.34 PHP +44%
BLOOM BLOOM 1.90 PHP 1.70 PHP -11%
Ananti Inc 025980 3,600 KRW 3,166 KRW -12%
PIZZA PIZZA 6.00 PHP 12.05 PHP +101%
PT Hotel Mandarine Regency Tbk HOME 50.00 IDR 85.45 IDR +71%
Modetour Network Inc 080160 8,290 KRW 14,293 KRW +72%
PT Marga Abhinaya Abadi Tbk MABA 50.00 IDR 12.20 IDR -76%
HSIL HSIL ₹364.75 ₹212.72 -42%
WEB WEB 14.16 PHP 4.00 PHP -72%
Very Good Tour Co 094850 4,225 KRW 13,304 KRW +215%

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Häufige Fragen

Ist MAXS über- oder unterbewertet?
Stand 10.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2.73 PHP gegenüber einem Kurs von 2.12 PHP, rund +29% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von MAXS?
Unser modellbasierter Fair Value für MAXS liegt bei 2.73 PHP (Stand 10.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 2.12 PHP.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MAXS?
MAXS hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist die Nettomarge von MAXS?
Die Nettomarge von MAXS liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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