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JFC Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · PH · Marktkap. 149B PHP

J JFC JFC · PSE
Kurs145.80 PHP
Fair Value210.34 PHP
Potenzial+44.3%
Qualität62/100
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Gesundes Wachstum
Dünne Margen · 0.0% Nettomarge
Moderate Schulden
Unter den Vergleichswerten (2/9)
Moderater Burggraben 60/100
Evidenz: Hoch Spanne 157.75 PHP – 262.92 PHP Als Bild teilen

Fair Value Stand: 10.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 31 Tagen aktualisiert

Fair Value am 10.07.2026 aktualisiert, angepasst von 210.10 PHP auf 210.34 PHP (+0.1%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +12.9% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 44% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (157.75 PHP). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
  • Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

269.87 PHP 122.00 PHP Fair Value 210.34 PHP 02.2021 07.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 122.00 PHP – 269.87 PHP · Fair‑Value‑Band 157.75 PHP – 262.92 PHP · der Kurs von 145.80 PHP notiert unter dem Fair Value von 210.34 PHP. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.07.2026.

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Analyse

JFC (JFC) notiert aktuell bei 145.80 PHP, während unser modellbasierter Fair Value bei 210.34 PHP liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 49.4. Fundamentaldaten Stand 10.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 157.75 PHP (Bear Case) bis 262.92 PHP (Bull Case); der aktuelle Kurs von 145.80 PHP liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 29% Fair-Value-Potenzial, JFC ist mit 44% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF 238.62 PHP 451.87 PHP 819.34 PHP 80
Residualeinkommen 74.36 PHP 96.24 PHP 269.02 PHP 76
Umsatz-Margen-DCF 182.73 PHP 337.44 PHP 541.18 PHP 74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 241.86 PHP 477.82 PHP 897.91 PHP 38
Owner Earnings 92.87 PHP 200.65 PHP 392.54 PHP 31
5J-Umsatz-Exit 182.73 PHP 341.01 PHP 556.43 PHP 39
5J-EBITDA-Exit 252.85 PHP 488.04 PHP 786.90 PHP 41
5J-KGV-Exit 165.56 PHP 305.00 PHP 464.54 PHP 38
10J-Umsatz-Exit 193.62 PHP 352.17 PHP 597.20 PHP 36
10J-EBITDA-Exit 247.04 PHP 460.96 PHP 793.37 PHP 37
10J-KGV-Exit 188.75 PHP 325.52 PHP 518.99 PHP 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 72.22 PHP 354.94 PHP 489.31 PHP 54
Lynch-Fair-Value 95.46 PHP 136.37 PHP 177.28 PHP 50
PEG = 1,0 95.46 PHP 136.37 PHP 177.28 PHP 46
Ertragskraftwert (EPV) 139.87 PHP 168.58 PHP 193.70 PHP 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 12.83 PHP 26.67 PHP 42.31 PHP 70
DDM mehrstufig 12.83 PHP 22.49 PHP 27.99 PHP 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple 175.24 PHP 233.65 PHP 292.06 PHP 63
KUV-Multiple 135.41 PHP 180.55 PHP 225.69 PHP 58
KBV-Multiple 135.41 PHP 180.55 PHP 225.69 PHP 55
EV/EBIT 247.65 PHP 341.00 PHP 434.35 PHP 53
EV/EBITDA 280.19 PHP 384.38 PHP 488.58 PHP 54
EV/Umsatz 156.37 PHP 237.28 PHP 318.18 PHP 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 38.29 PHP 51.31 PHP 76.58 PHP 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 238.62 PHP 451.87 PHP 819.34 PHP 80
Umsatz-Margen-DCF 182.73 PHP 337.44 PHP 541.18 PHP 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 74.36 PHP 96.24 PHP 269.02 PHP 76
ROIC-Compounder 163.86 PHP 237.97 PHP 338.67 PHP 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 150.95 PHP 215.65 PHP 280.34 PHP 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (341.01 PHP) gegenüber Dividendendiskontierung (22.49 PHP). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 62/100

Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 25

Profitabilität 47
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 58
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 62
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 36
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 83
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 53
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 15
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 11
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 81
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von JFC entwickelte sich von 154B PHP (FY2021) auf 305B PHP (FY2025), rund +18.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 10.9B PHP (+16.1%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 85/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
305B PHP
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+13.0%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+12.9%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+18.7%
Ø Wachstum/Jahr (11J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+11.7%
Umsatz +18.7%/Jahr
FY21 154B PHP
FY22 212B PHP
FY23 244B PHP
FY24 270B PHP
FY25 305B PHP
Nettoergebnis +16.1%/Jahr
FY21 6.0B PHP
FY22 7.6B PHP
FY23 8.8B PHP
FY24 10.3B PHP
FY25 10.9B PHP

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

JFC · Fair Value
210.34 PHP +44%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "JFC Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/JFC

Vergleichsgruppe

Consumer Discretionary · 3551 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Hotels & Entertainment Services“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Qualitäts-Score 62 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial +44% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 0% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 0% · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 0% · Unter dem Median
Umsatzwachstum 0% · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.87× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Consumer Discretionary-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 49.4× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 92 · Sektor 22
ZUKUNFT 0 · Sektor 14
VERGANGENHEIT 0 · Sektor 21
GESUNDHEIT 57 · Sektor 96
DIVIDENDE 0 · Sektor 41

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Hotels & Entertainment Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 10.07.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
BLOOM BLOOM 1.90 PHP 1.70 PHP -11%
Ananti Inc 025980 3,600 KRW 3,166 KRW -12%
PIZZA PIZZA 6.00 PHP 12.05 PHP +101%
PT Hotel Mandarine Regency Tbk HOME 50.00 IDR 85.45 IDR +71%
Modetour Network Inc 080160 8,290 KRW 14,293 KRW +72%
MAXS MAXS 2.12 PHP 2.73 PHP +29%
PT Marga Abhinaya Abadi Tbk MABA 50.00 IDR 12.20 IDR -76%
HSIL HSIL ₹364.75 ₹212.72 -42%
WEB WEB 14.16 PHP 4.00 PHP -72%
Very Good Tour Co 094850 4,225 KRW 13,304 KRW +215%

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Häufige Fragen

Ist JFC über- oder unterbewertet?
Stand 10.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 210.34 PHP gegenüber einem Kurs von 145.80 PHP, rund +44% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von JFC?
Unser modellbasierter Fair Value für JFC liegt bei 210.34 PHP (Stand 10.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 145.80 PHP.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von JFC?
JFC hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist die Nettomarge von JFC?
Die Nettomarge von JFC liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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