PT Marga Abhinaya Abadi Tbk (MABA) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · ID · Marktkap. 768B IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 76% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (18.20 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (13/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (9.10 IDR bis 18.20 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 50.00 IDR – 50.00 IDR · Fair‑Value‑Band 9.10 IDR – 18.20 IDR · der Kurs von 50.00 IDR notiert über dem Fair Value von 12.20 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

PT Marga Abhinaya Abadi Tbk (MABA) notiert aktuell bei 50.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 12.20 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 13/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 45.4B IDR. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 65.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -63.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 932B IDR. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 9.10 IDR (Bear Case) bis 18.20 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 50.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 44% Fair-Value-Potenzial, MABA ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Marga Abhinaya Abadi Tbk betreibt Hotels und Restaurants in Indonesien. Das Unternehmen betreibt das Ammi Cepu Hotel mit 62 Zimmern; Allium Cepu Hotel mit 54 Zimmern; Allium Tangerang Hotel mit 157 Zimmern; Rantang Ibu-Restaurant; und Cafés unter den Namen Kopi Bagoos und 8AM.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Marga Abhinaya Abadi Tbk betreibt Hotels und Restaurants in Indonesien. Das Unternehmen betreibt das Ammi Cepu Hotel mit 62 Zimmern; Allium Cepu Hotel mit 54 Zimmern; Allium Tangerang Hotel mit 157 Zimmern; Rantang Ibu-Restaurant; und Cafés unter den Namen Kopi Bagoos und 8AM. Das Unternehmen ist in den Bereichen Baugewerbe, Baugewerbe, Immobilienentwicklung und Handel sowie in den Bereichen Dienstleistung, Industrie, Landtransport, Landwirtschaft, Druckerei, Werkstatt und Bergbau tätig. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Süd-Jakarta, Indonesien. PT Marga Abhinaya Abadi Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Saligading Bersama.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2015 – FY2019 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Marga Abhinaya Abadi Tbk entwickelte sich von 52.9B IDR (FY2015) auf 45.4B IDR (FY2019), rund −3.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2019 bei −487B IDR.

MABA ist 76% überbewertet. Mit JFC vergleichen →

Vergleichsgruppe

Consumer Discretionary · 3551 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Hotels & Entertainment Services“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.