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PIZZA Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · PH · Marktkap. 8.6B PHP

P PIZZA PIZZA · PSE
Kurs6.00 PHP
Fair Value12.05 PHP
Potenzial+100.8%
Qualität57/100
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Gemischtes Wachstum
Dünne Margen · 0.0% Nettomarge
Moderate Schulden
Unter den Vergleichswerten (2/9)
Moderater Burggraben 60/100
Evidenz: Hoch Spanne 8.54 PHP – 15.06 PHP Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 28 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −0.8% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 101% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (8.54 PHP). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
  • Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

10.24 PHP 5.85 PHP Fair Value 12.05 PHP 01.2021 07.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5.85 PHP – 10.24 PHP · Fair‑Value‑Band 8.54 PHP – 15.06 PHP · der Kurs von 6.00 PHP notiert unter dem Fair Value von 12.05 PHP. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

PIZZA (PIZZA) notiert aktuell bei 6.00 PHP, während unser modellbasierter Fair Value bei 12.05 PHP liegt, das entspricht einer Einschätzung von 100.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 54.5. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 8.54 PHP (Bear Case) bis 15.06 PHP (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6.00 PHP liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 29% Fair-Value-Potenzial, PIZZA ist mit 101% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF 8.28 PHP 18.03 PHP 32.53 PHP 80
Residualeinkommen 4.98 PHP 6.14 PHP 14.19 PHP 76
Umsatz-Margen-DCF 5.86 PHP 12.04 PHP 20.54 PHP 74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 8.55 PHP 17.73 PHP 37.23 PHP 38
Owner Earnings 6.31 PHP 14.38 PHP 29.03 PHP 31
5J-Umsatz-Exit 5.86 PHP 12.23 PHP 21.09 PHP 39
5J-EBITDA-Exit 8.58 PHP 18.18 PHP 30.73 PHP 41
5J-KGV-Exit 8.68 PHP 18.39 PHP 30.04 PHP 38
10J-Umsatz-Exit 6.43 PHP 12.90 PHP 23.37 PHP 36
10J-EBITDA-Exit 8.48 PHP 17.31 PHP 31.73 PHP 37
10J-KGV-Exit 8.54 PHP 17.47 PHP 31.13 PHP 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 4.82 PHP 27.01 PHP 37.52 PHP 54
Lynch-Fair-Value 7.56 PHP 10.80 PHP 14.04 PHP 50
PEG = 1,0 7.56 PHP 10.80 PHP 14.04 PHP 46
Ertragskraftwert (EPV) 3.24 PHP 4.11 PHP 4.87 PHP 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 1.76 PHP 3.50 PHP 5.30 PHP 70
DDM mehrstufig 1.76 PHP 3.02 PHP 3.69 PHP 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple 11.69 PHP 15.59 PHP 19.49 PHP 63
KUV-Multiple 7.72 PHP 10.30 PHP 12.87 PHP 58
KBV-Multiple 9.04 PHP 12.05 PHP 15.06 PHP 55
EV/EBIT 7.85 PHP 11.23 PHP 14.60 PHP 53
EV/EBITDA 9.27 PHP 13.12 PHP 16.97 PHP 54
EV/Umsatz 4.55 PHP 7.48 PHP 10.40 PHP 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 2.63 PHP 3.52 PHP 5.26 PHP 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 8.28 PHP 18.03 PHP 32.53 PHP 80
Umsatz-Margen-DCF 5.86 PHP 12.04 PHP 20.54 PHP 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 4.98 PHP 6.14 PHP 14.19 PHP 76
ROIC-Compounder 3.24 PHP 4.11 PHP 4.87 PHP 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 11.59 PHP 16.56 PHP 21.53 PHP 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (17.31 PHP) gegenüber Dividendendiskontierung (3.02 PHP). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 57/100

Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 36

Profitabilität 44
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 57
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 66
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 42
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 41
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 75
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 23
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 12
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PIZZA entwickelte sich von 5.3B PHP (FY2020) auf 14.5B PHP (FY2024), rund +28.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 1.2B PHP.

Wachstumsqualität 77/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2024)
14.5B PHP
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+12.7%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+38.2%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+11.9%
Ø Wachstum/Jahr (10J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+11.9%
Umsatz +28.5%/Jahr
FY20 5.3B PHP
FY21 5.5B PHP
FY22 10.1B PHP
FY23 12.8B PHP
FY24 14.5B PHP
Nettoergebnis
FY20 −254M PHP
FY21 123M PHP
FY22 874M PHP
FY23 1.1B PHP
FY24 1.2B PHP

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

PIZZA · Fair Value
12.05 PHP +101%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "PIZZA Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/PIZZA

Vergleichsgruppe

Consumer Discretionary · 3551 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Hotels & Entertainment Services“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Qualitäts-Score 57 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial +101% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 0% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 0% · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 0% · Unter dem Median
Umsatzwachstum 0% · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.58× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Consumer Discretionary-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 54.5× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 100 · Sektor 22
ZUKUNFT 0 · Sektor 14
VERGANGENHEIT 0 · Sektor 21
GESUNDHEIT 71 · Sektor 96
DIVIDENDE 0 · Sektor 41

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Hotels & Entertainment Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.07.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
JFC JFC 145.80 PHP 210.34 PHP +44%
BLOOM BLOOM 1.90 PHP 1.70 PHP -11%
Ananti Inc 025980 3,600 KRW 3,166 KRW -12%
PT Hotel Mandarine Regency Tbk HOME 50.00 IDR 85.45 IDR +71%
Modetour Network Inc 080160 8,290 KRW 14,293 KRW +72%
MAXS MAXS 2.12 PHP 2.73 PHP +29%
PT Marga Abhinaya Abadi Tbk MABA 50.00 IDR 12.20 IDR -76%
HSIL HSIL ₹364.75 ₹212.72 -42%
WEB WEB 14.16 PHP 4.00 PHP -72%
Very Good Tour Co 094850 4,225 KRW 13,304 KRW +215%

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Häufige Fragen

Ist PIZZA über- oder unterbewertet?
Stand 13.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 12.05 PHP gegenüber einem Kurs von 6.00 PHP, rund +101% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von PIZZA?
Unser modellbasierter Fair Value für PIZZA liegt bei 12.05 PHP (Stand 13.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 6.00 PHP.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PIZZA?
PIZZA hat einen Qualitäts-Score von 57/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist die Nettomarge von PIZZA?
Die Nettomarge von PIZZA liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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