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Hemant Surgical Industries Ltd (HSIL) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. 5,3 Mrd. ₹

HS Hemant Surgical Industries Ltd HSIL · BSE
Kurs₹378.35
Fair Value₹203.11
Potenzial-46.3%
Qualität52/100
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Risiken

!Kurs liegt 86 % ÜBER unserem Fair Value von ₹203.11
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +86,5 %/J)
!Dünne Margen · 7,9% Nettomarge
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Teures Wachstum (Umsatz 5J +86,5 %/J)
Dünne Margen · 7,9% Nettomarge
Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Gemischt vs. Peers (7/13)
Moderater Burggraben 50/100
Evidenz: Hoch Spanne ₹123.11 – ₹253.89 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 22.08.2026

Aus 17 Bewertungsmodellen · vor 3 Tagen aktualisiert

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 86 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹253.89). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
  • Eine recht weite Modellspanne (₹123.11 bis ₹253.89) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

₹1,283 ₹91.95 Fair Value ₹203.11 03.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹91.95 – ₹1,283 · Fair‑Value‑Band ₹123.11 – ₹253.89 · der Kurs von ₹378.35 notiert über dem Fair Value von ₹203.11. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

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Analyse

Hemant Surgical Industries Ltd (HSIL) notiert aktuell bei ₹378.35, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹203.11 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hemant Surgical Industries Ltd einen Umsatz von 2,3 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 7.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 58,1 Mio. ₹. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 25.3. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹123.11 (Bear Case) bis ₹253.89 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹378.35 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 58% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 306% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 23% Fair-Value-Potenzial, HSIL ist mit -46% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Residualeinkommen ₹89.52 ₹105.34 ₹181.83 76
ROIC-Compounder ₹97.84 ₹125.39 ₹152.08 72
Gordon-Wachstumsmodell ₹157.19 ₹313.22 ₹474.31 70
Alle 17 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings ₹207.91 ₹426.49 ₹868.51 31
Gewinnbasiert
Graham-Dodd ₹85.09 ₹593.40 ₹832.74 54
Lynch-Fair-Value ₹306.57 ₹437.96 ₹569.34 50
PEG = 1,0 ₹306.57 ₹437.96 ₹569.34 46
Ertragskraftwert (EPV) ₹96.00 ₹106.70 ₹115.94 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell ₹157.19 ₹313.22 ₹474.31 70
DDM mehrstufig ₹157.19 ₹270.69 ₹330.63 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple ₹206.47 ₹275.29 ₹344.11 63
KUV-Multiple ₹143.51 ₹191.34 ₹239.18 58
KBV-Multiple ₹159.54 ₹212.72 ₹265.90 55
EV/EBIT ₹229.59 ₹296.72 ₹363.86 53
EV/EBITDA ₹171.96 ₹219.88 ₹267.81 54
EV/Umsatz ₹162.12 ₹219.53 ₹276.93 43
Substanzwert
NCAV (Graham) ₹47.34 ₹63.44 ₹94.68 50
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ₹89.52 ₹105.34 ₹181.83 76
ROIC-Compounder ₹97.84 ₹125.39 ₹152.08 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV ₹406.95 ₹581.36 ₹755.76 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹581.36) gegenüber Substanzwert (₹63.44). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 25,3
KUV 2,29 TTM
Nettomarge 7,9% TTM
Eigenkapitalrendite 18,1% TTM
Gesamtkapitalrendite 8,2% TTM
Operative Marge 8,8% TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gewinn je Aktie (TTM) ₹14.95
Wachstum
Umsatz (TTM) 2,3 Mrd. ₹ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +479% 3J ⌀ +113%
Gewinnwachstum (J/J) +517%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −342 Mio. ₹ FY2025
Nettoverschuldung 58,1 Mio. ₹ FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 22.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 52/100

Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 64

Profitabilität 47
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 58
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 0
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 75
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 33
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 27
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 86
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 68
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 100
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hemant Surgical Industries Ltd entwickelte sich von ₹180M (FY2021) auf ₹2.3B (FY2025), rund +89.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹182M (+102.4%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
2,3 Mrd. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+761.0%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+113.1%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+86.5%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (9J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+29.4%
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+80.8% (80.8 + 0.0)
Umsatz +89.4%/Jahr
FY21 ₹180M
FY22 ₹240M
FY23 ₹256M
FY24 ₹269M
FY25 ₹2.3B
Nettoergebnis +102.4%/Jahr
FY21 ₹10.8M
FY22 ₹10.4M
FY23 ₹13.3M
FY24 ₹14.1M
FY25 ₹182M

HSIL ist 46% überbewertet. Mit JFC vergleichen →

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Hemant Surgical Industries Ltd · Fair Value
₹203.11 −46%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Hemant Surgical Industries Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/HSIL

Vergleichsgruppe

Consumer Discretionary · 3767 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Hotels & Entertainment Services“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Qualitäts-Score 52 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −46% · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 18% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 8% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 8% · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 9% · Über dem Median
Umsatzwachstum 479% · Top 25%
Dividendenrendite (TTM) 4.9% · Top 25%
Schulden / Eigenkapital 0.02× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Consumer Discretionary-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 25.3× · Teurer als der Median
KBV 3.85× · Teurer als 75% der Peers
KUV (TTM) 2.29× · Teurer als 75% der Peers
EV/EBITDA 16.8× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 23
ZUKUNFT100 · Sektor 14
VERGANGENHEIT72 · Sektor 21
GESUNDHEIT99 · Sektor 96
DIVIDENDE98 · Sektor 43

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Hotels & Entertainment Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 22.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
JFC JFC 145.80 PHP 213.60 PHP +47%
BLOOM BLOOM 2.38 PHP 2.13 PHP -11%
505533 505533 ₹582.55 ₹74.51 -87%
Ananti Inc 025980 3,910 KRW 2,758 KRW -29%
PIZZA PIZZA 6.00 PHP 11.23 PHP +87%
PT Hotel Mandarine Regency Tbk HOME 50.00 IDR 85.45 IDR +71%
Modetour Network Inc 080160 8,990 KRW 11,028 KRW +23%
MAXS MAXS 2.12 PHP 2.36 PHP +11%
PT Marga Abhinaya Abadi Tbk MABA 50.00 IDR 12.14 IDR -76%
Very Good Tour Co 094850 4,155 KRW 12,684 KRW +205%

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Häufige Fragen

Ist Hemant Surgical Industries Ltd (HSIL) über- oder unterbewertet?
Stand 22.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹203.11 gegenüber einem Kurs von ₹378.35, rund −46% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von HSIL?
Unser modellbasierter Fair Value für Hemant Surgical Industries Ltd liegt bei ₹203.11 (Stand 22.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹378.35.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HSIL?
Hemant Surgical Industries Ltd hat einen Qualitäts-Score von 52/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Hemant Surgical Industries Ltd (HSIL)?
Hemant Surgical Industries Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,3 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 22.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von HSIL?
Die Nettomarge von Hemant Surgical Industries Ltd liegt bei rund 7.9%, das Unternehmen behält damit etwa 7.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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