Mo-BRUK S.A (MBRFF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. 243 Mio. $

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 185 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($30.32). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $48.50 – $73.80 · Fair‑Value‑Band $22.31 – $30.32 · der Kurs von $69.25 notiert über dem Fair Value von $24.26. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Mo-BRUK S.A (MBRFF) notiert aktuell bei $69.25, während unser modellbasierter Fair Value bei $24.26 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mo-BRUK S.A einen Umsatz von 294 Mio. $ bei einer Nettomarge von 5.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 32.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 120 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $22.31 (Bear Case) bis $30.32 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $69.25 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, MBRFF ist mit -65% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($145.55) gegenüber Substanzwert ($40.69). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mo-BRUK S.A. verarbeitet industrielle, gefährliche und kommunale Abfälle in Polen, Deutschland, Italien, Slowenien, Dänemark, Rumänien und Litauen. Das Unternehmen ist in den Segmenten Abfallwirtschaft und Tankstellen tätig. Es bietet Verbrennung, Entsorgung sowie Verfestigung und Stabilisierung von medizinischen, industriellen und anorganischen Abfällen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mo-BRUK S.A. verarbeitet industrielle, gefährliche und kommunale Abfälle in Polen, Deutschland, Italien, Slowenien, Dänemark, Rumänien und Litauen. Das Unternehmen ist in den Segmenten Abfallwirtschaft und Tankstellen tätig. Es bietet Verbrennung, Entsorgung sowie Verfestigung und Stabilisierung von medizinischen, industriellen und anorganischen Abfällen. Das Unternehmen besitzt und betreibt außerdem Tankstellen, die den Verkauf von flüssigen Kraftstoffen anbieten. bietet Autowasch- und Diagnosedienste an; produziert alternativen Kraftstoff aus Abfall; und bietet Labordienstleistungen an. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Kohleschlammgewinnung und der Vermietung beteiligt. Mo-BRUK S.A. wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Korzenna, Polen. Mo-BRUK S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Ginger Capital SP. Z O.O.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mo-BRUK S.A entwickelte sich von $267M (FY2021) auf $319M (FY2025), rund +4.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $15.2M (−39.7%/Jahr seit FY2021).

MBRFF ist 65% überbewertet. Mit Waste Management, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Waste Management · 165 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Waste Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.