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Mercury Ev-Tech Ltd (MERCURYEV) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. 6,7 Mrd. ₹

ME Mercury Ev-Tech Ltd MERCURYEV · BSE
Kurs₹38.86
Fair Value₹3.93
Potenzial-89.9%
Qualität32/100
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Risiken

!Kurs liegt 889 % ÜBER unserem Fair Value von ₹3.93
!Teures Wachstum (Umsatz 3J +87,0 %/J)
!Dünne Margen · 4,8% Nettomarge
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Teures Wachstum (Umsatz 3J +87,0 %/J)
Dünne Margen · 4,8% Nettomarge
Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (4/12)
Schmaler Burggraben 29/100
Evidenz: Mittel Spanne ₹2.94 – ₹4.91 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 13 Tagen aktualisiert

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 889 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹4.91). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

₹136.96 ₹0.3397 Fair Value ₹3.93 10.2015 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹0.3397 – ₹136.96 · Fair‑Value‑Band ₹2.94 – ₹4.91 · der Kurs von ₹38.86 notiert über dem Fair Value von ₹3.93. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Mercury Ev-Tech Ltd (MERCURYEV) notiert aktuell bei ₹38.86, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹3.93 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mercury Ev-Tech Ltd einen Umsatz von 1,2 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 4.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 29.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 4,9 Mio. ₹. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹2.94 (Bear Case) bis ₹4.91 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹38.86 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 94% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, MERCURYEV ist mit -90% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem (₹1.21 bis ₹10.95). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.
Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
ROIC-Compounder ₹1.06 ₹1.21 ₹1.34 72
Wachstumsangep. KGV ₹7.29 ₹10.42 ₹13.54 68
KGV-Multiple ₹3.46 ₹4.62 ₹5.77 63
Alle 14 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd ₹1.57 ₹10.95 ₹15.37 54
Lynch-Fair-Value ₹5.66 ₹8.08 ₹10.51 50
PEG = 1,0 ₹5.66 ₹8.08 ₹10.51 46
Ertragskraftwert (EPV) ₹1.06 ₹1.21 ₹1.34 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple ₹3.46 ₹4.62 ₹5.77 63
KUV-Multiple ₹2.94 ₹3.93 ₹4.91 58
KBV-Multiple ₹2.94 ₹3.93 ₹4.91 55
EV/EBIT ₹1.91 ₹2.52 ₹3.13 53
EV/EBITDA ₹3.27 ₹4.33 ₹5.40 54
EV/Umsatz ₹1.32 ₹1.84 ₹2.37 43
Substanzwert
NCAV (Graham) ₹7.31 ₹9.79 ₹14.61 50
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ₹9.99 ₹9.33 ₹6.97 61
ROIC-Compounder ₹1.06 ₹1.21 ₹1.34 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV ₹7.29 ₹10.42 ₹13.54 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹10.42) gegenüber Ökonomischer Gewinn (₹1.21). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 176,6
KUV 5,75 TTM
Nettomarge 4,8% TTM
Eigenkapitalrendite 5,1% TTM
Gesamtkapitalrendite 2,9% TTM
Operative Marge 5,6% TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gewinn je Aktie (TTM) ₹0.2200
Wachstum
Umsatz (TTM) 1,2 Mrd. ₹ TTM
Umsatzwachstum (J/J) -29,3% 3J ⌀ +87,0%
Gewinnwachstum (J/J) -82,5%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −554 Mio. ₹ FY2026
Nettoverschuldung 4,9 Mio. ₹ FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 32/100

Davon Geschäftsqualität 34 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 30

Profitabilität 20
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 65
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 0
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 65
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 0
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 6
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 46
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 29
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 59
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mercury Ev-Tech Ltd entwickelte sich von ₹8.3M (FY2022) auf ₹1.0B (FY2026), rund +232.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹43.9M (+108.8%/Jahr seit FY2022).

Wachstumsqualität 52/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2026)
1,0 Mrd. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+13.9%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+87.0%
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre, EBIT-Basis) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
−1.1% (-1.1 + 0.0)
Umsatz +232.8%/Jahr
FY22 ₹8.3M
FY23 ₹156M
FY24 ₹220M
FY25 ₹896M
FY26 ₹1.0B
Nettoergebnis +108.8%/Jahr
FY22 ₹2.3M
FY23 ₹13.9M
FY24 ₹19.9M
FY25 ₹77.0M
FY26 ₹43.9M

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Mercury Ev-Tech Ltd · Fair Value
₹3.93 −90%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Mercury Ev-Tech Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MERCURYEV

Vergleichsgruppe

Consumer Discretionary · 3833 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Automobiles“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Qualitäts-Score 32 · Untere 25%
Fair-Value-Potenzial −90% · Untere 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 5% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 3% · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 5% · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 6% · Über dem Median
Umsatzwachstum -29% · Untere 25%
Schulden / Eigenkapital 0.01× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Consumer Discretionary-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 176.6× · Teurer als 75% der Peers
KBV 2.41× · Teurer als der Median
KUV (TTM) 5.75× · Teurer als 75% der Peers
EV/EBITDA 74.1× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 22
ZUKUNFT0 · Sektor 15
VERGANGENHEIT20 · Sektor 21
GESUNDHEIT100 · Sektor 96
DIVIDENDE0 · Sektor 43

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Automobiles-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Alibaba Group 89988 HK$97.45 HK$48.38 -50%
JD.com, Inc 89618 ¥95.45 ¥73.98 -22%
ALWN ALWN €13.50 €11.72 -13%
Zhong Jia Guo Xin Holdings 2997 HK$0.0990 HK$0.1466 +48%
BYLOT BYLOT €1.17 €0.3900 -67%
Fameglow Holdings 8603 HK$21.78 HK$11.13 -49%
BBBY BBBY $4.15 $0.5600 -87%
SAPL SAPL ₹3,998 ₹2,275 -43%
MCCHRLSB MCCHRLSB ₹670.10 ₹142.86 -79%
RAJPALAYAM RAJPALAYAM ₹823.35 ₹1,694 +106%

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Häufige Fragen

Ist Mercury Ev-Tech Ltd (MERCURYEV) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹3.93 gegenüber einem Kurs von ₹38.86, rund −90% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von MERCURYEV?
Unser modellbasierter Fair Value für Mercury Ev-Tech Ltd liegt bei ₹3.93 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹38.86.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MERCURYEV?
Mercury Ev-Tech Ltd hat einen Qualitäts-Score von 32/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Mercury Ev-Tech Ltd (MERCURYEV)?
Mercury Ev-Tech Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,2 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von MERCURYEV?
Die Nettomarge von Mercury Ev-Tech Ltd liegt bei rund 4.8%, das Unternehmen behält damit etwa 4.8% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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