Ballys Intralot S.A. (BYLOT) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · GR · Marktkap. €2.2B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 12 Bewertungsmodellen · vor 3 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +6.9% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 72% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€0.5865). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (31/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (€0.0850 bis €0.5865). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €0.1389 – €1.30 · Fair‑Value‑Band €0.0850 – €0.5865 · der Kurs von €1.18 notiert über dem Fair Value von €0.3315. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Ballys Intralot S.A. (BYLOT) notiert aktuell bei €1.18, während unser modellbasierter Fair Value bei €0.3315 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ballys Intralot S.A. einen Umsatz von €691M bei einer Nettomarge von -8.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 180.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.8%. Die Nettoverschuldung beträgt €1.4B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.0850 (Bear Case) bis €0.5865 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €1.18 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 5 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -13% Fair-Value-Potenzial, BYLOT ist mit -72% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 12 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (€0.5300) gegenüber Dividendendiskontierung (€0.0400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 35 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 59
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Ballys Intralot S.A. entwickelte sich von €414M (FY2021) auf €518M (FY2025), rund +5.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€65.2M.
BYLOT ist 72% überbewertet. Mit ALWN vergleichen →
Vergleichsgruppe
Consumer Discretionary · 3605 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Casinos & Gaming“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)
Bewertungsmultiples vs Consumer Discretionary-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
5 weitere Casinos & Gaming-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| ALWN ALWN | €13.50 | €11.72 | -13% |
| BBBY BBBY | $4.23 | $0.5600 | -87% |
| MGI MGI | 5.35 THB | 15.02 THB | +181% |
| AAAK AAAK | €5.75 | €0.8200 | -86% |
| Iljeong Industrial Co 008500 | 624.00 KRW | 591.87 KRW | -5% |
Ballys Intralot S.A. mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Ballys Intralot S.A. (BYLOT) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von BYLOT?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BYLOT?
Wie hoch ist der Umsatz von Ballys Intralot S.A. (BYLOT)?
Wie hoch ist die Nettomarge von BYLOT?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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