Pinterest, Inc (PINS) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $12.5B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 37% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($18.39). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $15.42 – $80.29 · Fair‑Value‑Band $11.03 – $18.39 · der Kurs von $23.33 notiert über dem Fair Value von $14.71. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Pinterest, Inc (PINS) notiert aktuell bei $23.33, während unser modellbasierter Fair Value bei $14.71 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 57/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Pinterest, Inc einen Umsatz von $4.4B bei einer Nettomarge von 7.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $707M aus. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $11.03 (Bear Case) bis $18.39 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $23.33 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 69% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, PINS ist mit -37% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($41.96) gegenüber Substanzwert ($6.60). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Pinterest, Inc. ist als visuelle Such- und Entdeckungsplattform in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa und international tätig. Auf der Plattform des Unternehmens können Menschen Ideen wie Rezepte, Wohn- und Stilinspirationen und mehr finden. und um die Ideen zu suchen, zu speichern und einzukaufen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Pinterest, Inc. ist als visuelle Such- und Entdeckungsplattform in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa und international tätig. Auf der Plattform des Unternehmens können Menschen Ideen wie Rezepte, Wohn- und Stilinspirationen und mehr finden. und um die Ideen zu suchen, zu speichern und einzukaufen. Darüber hinaus werden verschiedene Werbeprodukte bereitgestellt, um Werbetreibenden dabei zu helfen, Nutzer kennenzulernen. und eine Anzeigenauktion, die es ermöglicht, den Nutzern Anzeigen zu relevanten Zeitpunkten zu liefern und gleichzeitig die Geschäftsergebnisse für Werbetreibende zu optimieren. Das Unternehmen war früher als Cold Brew Labs Inc. bekannt und änderte seinen Namen im April 2012 in Pinterest, Inc.. Pinterest, Inc. wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Pinterest, Inc entwickelte sich von $2.6B (FY2021) auf $4.2B (FY2025), rund +13.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $417M (+7.1%/Jahr seit FY2021).

PINS ist 37% überbewertet. Mit Alphabet Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• What Does the Pinterest CEO's Sale of Over 30,000 Company Shares Mean for Investors? Nasdaq · 30.07.2026

Vergleichsgruppe

Internet Content & Information · 150 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Internet Content & Information-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.