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M. K. Proteins Limited (MKPL) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. 1,6 Mrd. ₹

MK M. K. Proteins Limited MKPL · NSE
Kurs₹4.16
Fair Value₹2.54
Potenzial-38.9%
Qualität53/100
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Stärken

✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Kurs liegt 64 % ÜBER unserem Fair Value von ₹2.54
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +4,2 %/J)
!Dünne Margen · 1,2% Nettomarge
!Unter den Vergleichswerten (5/13)
Teures Wachstum (Umsatz 5J +4,2 %/J)
Dünne Margen · 1,2% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (5/13)
Schmaler Burggraben 34/100
Evidenz: Hoch Spanne ₹1.60 – ₹3.96 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 25.08.2026

Aus 23 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +0.7% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 64 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹3.96). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
  • Eine recht weite Modellspanne (₹1.60 bis ₹3.96) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

₹255.30 ₹0.8800 Fair Value ₹2.54 05.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹0.8800 – ₹255.30 · Fair‑Value‑Band ₹1.60 – ₹3.96 · der Kurs von ₹4.16 notiert über dem Fair Value von ₹2.54. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.

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Analyse

M. K. Proteins Limited (MKPL) notiert aktuell bei ₹4.16, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹2.54 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte M. K. Proteins Limited einen Umsatz von 3,8 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 1.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 367 Mio. ₹. Fundamentaldaten Stand 25.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1.60 (Bear Case) bis ₹3.96 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹4.16 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, MKPL ist mit -39% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF ₹0.5200 ₹0.8600 ₹1.36 80
ROIC-Compounder ₹1.78 ₹2.02 ₹2.48 72
Wachstumsangep. KGV ₹2.53 ₹3.61 ₹4.70 68
Alle 23 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF ₹0.5300 ₹0.9300 ₹1.54 38
Owner Earnings ₹1.53 ₹2.64 ₹4.37 31
5J-Umsatz-Exit ₹1.84 ₹3.70 ₹6.32 39
5J-EBITDA-Exit ₹1.91 ₹3.84 ₹6.34 41
5J-KGV-Exit ₹1.85 ₹3.72 ₹5.92 38
10J-Umsatz-Exit ₹1.25 ₹2.75 ₹5.21 36
10J-EBITDA-Exit ₹1.37 ₹2.84 ₹5.22 37
10J-KGV-Exit ₹1.33 ₹2.76 ₹4.89 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd ₹1.24 ₹6.10 ₹8.41 54
Lynch-Fair-Value ₹1.64 ₹2.35 ₹3.05 50
PEG = 1,0 ₹1.64 ₹2.35 ₹3.05 46
Ertragskraftwert (EPV) ₹1.78 ₹2.02 ₹2.23 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple ₹2.87 ₹3.82 ₹4.78 63
KUV-Multiple ₹2.32 ₹3.09 ₹3.87 58
KBV-Multiple ₹2.32 ₹3.09 ₹3.87 55
EV/EBIT ₹3.71 ₹4.96 ₹6.20 53
EV/EBITDA ₹2.95 ₹3.94 ₹4.93 54
EV/Umsatz ₹2.65 ₹3.79 ₹4.93 43
Substanzwert
NCAV (Graham) ₹1.02 ₹1.36 ₹2.03 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF ₹0.5200 ₹0.8600 ₹1.36 80
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ₹1.63 ₹1.74 ₹1.91 61
ROIC-Compounder ₹1.78 ₹2.02 ₹2.48 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV ₹2.53 ₹3.61 ₹4.70 68

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹3.79) gegenüber Wachstums-DCF (₹0.8600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Benachrichtige mich, wenn MKPL den Fair Value erreicht

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

KGV 23,0
KUV 0,47 TTM
Nettomarge 1,8% TTM
Eigenkapitalrendite 9,4% TTM
Gesamtkapitalrendite 5,4% TTM
Operative Marge 1,6% TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gewinn je Aktie (TTM) ₹0.1800
Wachstum
Umsatz (TTM) 3,8 Mrd. ₹ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +6,4% 3J ⌀ +6,7%
Gewinnwachstum (J/J) -54,9%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 19,1 Mio. ₹ FY2026
Nettoverschuldung 367 Mio. ₹ FY2026 · ≈ 19,2 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 25.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 53/100

Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 28

Profitabilität 43
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 58
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 16
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 66
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 61
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 70
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 13
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 6
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 83
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

M. K. Proteins Limited beschäftigt sich in Indien mit der Herstellung und dem Handel von raffiniertem Pflanzenöl und Nebenprodukten. Es bietet gebleichte Öle aus Reiskleie, Sonnenblume, Baumwollsamen, Sojabohnen, Palmöl, Raps und Reiskleie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

M. K. Proteins Limited beschäftigt sich in Indien mit der Herstellung und dem Handel von raffiniertem Pflanzenöl und Nebenprodukten. Es bietet gebleichte Öle aus Reiskleie, Sonnenblume, Baumwollsamen, Sojabohnen, Palmöl, Raps und Reiskleie. Das Unternehmen liefert auch Nebenprodukte, darunter Reiskleie-Fettsäureöle, Reiskleiewachse, Gummi und verbrauchte Erde; importiert, verarbeitet und verkauft Rohöle; und handelt mit essbaren und nicht essbaren Ölen. M. K. Proteins Limited wurde 2012 gegründet und hat seinen Sitz in Ambala, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von M. K. Proteins Limited entwickelte sich von ₹2.6B (FY2022) auf ₹3.8B (FY2026), rund +10.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹68.3M (−9.5%/Jahr seit FY2022).

Wachstumsqualität 47/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2026)
3,8 Mrd. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+42.8%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+6.7%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+4.2%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (13J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+12.2%
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre, EBIT-Basis) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
−6.0% (-6.0 + 0.0)
Umsatz +10.6%/Jahr
FY22 ₹2.6B
FY23 ₹3.1B
FY24 ₹2.5B
FY25 ₹2.7B
FY26 ₹3.8B
Nettoergebnis −9.5%/Jahr
FY22 ₹102M
FY23 ₹109M
FY24 ₹112M
FY25 ₹84.0M
FY26 ₹68.3M
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2015-2026) +26.8 % p.a.
Umsatz je Aktie +6.0 pp

davon Umsatz gesamt +8.4 pp · Rückkäufe/Verwässerung −2.4 pp

EBIT-Marge +8.0 pp
Steuersatz +0.9 pp
Rest (Zins, Sondereffekte) +11.9 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

MKPL ist 39% überbewertet. Mit Nestlé S.A vergleichen →

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

M. K. Proteins Limited · Fair Value
₹2.54 −39%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "M. K. Proteins Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MKPL.NSE

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 666 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 53 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −27% · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 9% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 5% · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 1% · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 2% · Unter dem Median
Umsatzwachstum 0% · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.01× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 23.0× · Teurer als der Median
KBV 2.04× · Teurer als der Median
KUV (TTM) 0.41× · Günstiger als der Median
P/FCF 0.8× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA 18.0× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 25
ZUKUNFT1 · Sektor 20
VERGANGENHEIT37 · Sektor 27
GESUNDHEIT99 · Sektor 96
DIVIDENDE0 · Sektor 52

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Packaged Foods-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 25.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Nestlé S.A NESN CHF 79.06 CHF 57.26 -28%
Danone S.A BN €65.48 €48.41 -26%
Nestlé India Limited NESTLEIND ₹1,478 ₹251.94 -83%
The Kraft Heinz Company KHC $24.53 $24.59 +0%
Foshan Haitian Flavouring and Food Company 603288 ¥35.05 ¥21.93 -37%
Inner Mongolia Yili Industrial Group 600887 ¥25.51 ¥32.50 +27%
Yihai Kerry Arawana Holdings 300999 ¥25.28 ¥9.89 -61%
General Mills, Inc GIS $38.18 $28.32 -26%
Wilmar International Limited F34 3.64 SGD 3.89 SGD +7%
McCormick & Company MKCV $55.65 $43.29 -22%

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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Häufige Fragen

Ist M. K. Proteins Limited (MKPL) über- oder unterbewertet?
Stand 25.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹2.54 gegenüber einem Kurs von ₹4.16, rund −39% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von MKPL?
Unser modellbasierter Fair Value für M. K. Proteins Limited liegt bei ₹2.54 (Stand 25.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹4.16.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MKPL?
M. K. Proteins Limited hat einen Qualitäts-Score von 53/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von M. K. Proteins Limited (MKPL)?
M. K. Proteins Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 3,8 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 25.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von MKPL?
Die Nettomarge von M. K. Proteins Limited liegt bei rund 1.8%, das Unternehmen behält damit etwa 1.8% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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