Malvern International Plc (MLVN) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · GB · Marktkap. 7.0M GBX

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 152% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (£0.3600). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (£0.3600 bis £0.7000) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.0781 – £5.18 · Fair‑Value‑Band £0.3600 – £0.7000 · der Kurs von £0.2100 notiert unter dem Fair Value von £0.5300. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Malvern International Plc (MLVN) notiert aktuell bei £0.2100, während unser modellbasierter Fair Value bei £0.5300 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 152.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Malvern International Plc einen Umsatz von £20.3M bei einer Nettomarge von -8.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.9%. Die Nettoverschuldung beträgt £1.3M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.3600 (Bear Case) bis £0.7000 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £0.2100 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 17% Fair-Value-Potenzial, MLVN ist mit 152% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (£0.8000) gegenüber Dividendendiskontierung (£0.0300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Malvern International Plc bietet Bildungsdienstleistungen im Vereinigten Königreich an. Das Unternehmen betreibt Malvern House London; Malvern House Manchester; Sprache in Aktion; und Internationale Studienzentren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Malvern International Plc bietet Bildungsdienstleistungen im Vereinigten Königreich an. Das Unternehmen betreibt Malvern House London; Malvern House Manchester; Sprache in Aktion; und Internationale Studienzentren. Es bietet auch Englisch-Sprachschulen sowie Programme für Junioren und Sommercamps an; Betriebswirtschaft und Management, Rechnungswesen und Finanzen, Geistes- und Sozialwissenschaften, Ingenieurwesen und Naturwissenschaften, internationales Jahr eins sowie studienbegleitende und studienvorbereitende Kurse; und maßgeschneiderte Gruppenversorgungsprogramme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lehrerausbildungen und Berufskurse an; und Universitätspfadprogramme. Das Unternehmen war früher als AEC Education plc bekannt und änderte seinen Namen im September 2016 in Malvern International Plc. Malvern International Plc wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Malvern International Plc entwickelte sich von £2.4M (FY2021) auf £20.3M (FY2025), rund +70.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −£1.7M.

MLVN beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Education & Training Services · 148 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Education & Training Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.