MIND C.T.I. Ltd (MNDO) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $19.3M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 115% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (72/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($1.64). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.8801 – $2.45 · Fair‑Value‑Band $1.64 – $2.74 · der Kurs von $1.02 notiert unter dem Fair Value von $2.19. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

MIND C.T.I. Ltd (MNDO) notiert aktuell bei $1.02, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.19 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 114.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MIND C.T.I. Ltd einen Umsatz von $19.5M bei einer Nettomarge von 15.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $7.2M aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.64 (Bear Case) bis $2.74 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.02 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, MNDO ist mit 115% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($2.19) gegenüber Substanzwert ($0.7700). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MIND C.T.I. Ltd. entwickelt, produziert, vermarktet, verkauft und implementiert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Abrechnungs- und Kundenbetreuungssoftwarelösungen in Amerika, Europa, Israel, dem asiatisch-pazifischen Raum und Afrika. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Abrechnung und zugehörige Dienste sowie Messaging.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MIND C.T.I. Ltd. entwickelt, produziert, vermarktet, verkauft und implementiert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Abrechnungs- und Kundenbetreuungssoftwarelösungen in Amerika, Europa, Israel, dem asiatisch-pazifischen Raum und Afrika. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Abrechnung und zugehörige Dienste sowie Messaging. Das Unternehmen bietet Abrechnungs- und Kundenbetreuungslösungen an, die verschiedene Dienste wie Sprach-, Daten- und Content-Dienste sowie Prepaid-, Postpaid- und Vorauszahlungsmodelle auf einer einzigen Plattform unterstützen. Zu seinen Lösungen gehört außerdem eine Workflow-Engine zur Unterstützung der Implementierung von Geschäftsprozessen, einschließlich Abonnentenregistrierung, Auftragsverwaltung, Trouble-Ticket und Inkasso; und eine Point-of-Sale-Lösung, die das Händler-, Filial- und Kassierermanagement sowie Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Verkaufszyklus abdeckt, sowie UC-Analyselösungen und Anrufabrechnungssysteme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen professionelle Dienstleistungen an, die die Lieferung schlüsselfertiger Projekte, Kundensupport und -wartung, Integration, Anpassungen und Projektmanagement umfassen. und verwaltete Dienste, einschließlich täglicher Abrechnungsaufgaben. Darüber hinaus bietet es PhonEX ONE, ein Anrufverwaltungssystem, das Anrufinformationen sammelt, aufzeichnet und speichert, die von Organisationen für die Verwaltung der Telekommunikationskosten, die Anrufabrechnung, die Verkehrsanalyse und die Betrugserkennung verwendet werden. und eine mobile Messaging-Plattform. Das Unternehmen bietet seine Produkte direkt sowie über Distributoren und Wiederverkäufer hauptsächlich an Kommunikationsdienstanbieter an, wie z. B. traditionelle Festnetz- und Mobilfunkanbieter, Voice-over-IP-Anbieter, Breitband-IP-Netzwerkbetreiber, Anbieter drahtloser Internetdienste, LTE-Betreiber und 5G-Anbieter sowie Betreiber virtueller Mobilfunknetze. MIND C.T.I. Ltd. wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Yokneam Illit, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MIND C.T.I. Ltd entwickelte sich von $26.3M (FY2021) auf $19.5M (FY2025), rund −7.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $2.6M (−18.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.