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Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi (MNDRS) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TR · Marktkap. 2.9B TRY

MT Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi MNDRS · IS
Kurs10.60 TRY
Fair Value24.39 TRY
Potenzial+130.1%
Qualität45/100
Beobachte Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten
Gemischtes Wachstum
Dünne Margen · 0.8% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (5/13)
Schmaler Burggraben 10/100
Evidenz: Hoch Spanne 18.29 TRY – 30.48 TRY Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −2.9% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 130% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (18.29 TRY). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
  • Solide Qualität (45/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

18.90 TRY 1.89 TRY Fair Value 24.39 TRY 05.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.89 TRY – 18.90 TRY · Fair‑Value‑Band 18.29 TRY – 30.48 TRY · der Kurs von 10.60 TRY notiert unter dem Fair Value von 24.39 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi (MNDRS) notiert aktuell bei 10.60 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 24.39 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 130.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi einen Umsatz von 8.4B TRY bei einer Nettomarge von 0.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 17.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.7B TRY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 18.29 TRY (Bear Case) bis 30.48 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 10.60 TRY liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, MNDRS ist mit 130% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF 80.88 TRY 145.18 TRY 271.03 TRY 80
Umsatz-Margen-DCF 25.06 TRY 33.71 TRY 49.61 TRY 74
ROIC-Compounder 0.3500 TRY 0.3600 TRY 0.3800 TRY 72
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 86.11 TRY 132.43 TRY 276.85 TRY 38
Owner Earnings 58.69 TRY 129.74 TRY 273.41 TRY 31
5J-Umsatz-Exit 24.88 TRY 29.30 TRY 37.45 TRY 39
5J-EBITDA-Exit 49.37 TRY 78.81 TRY 136.23 TRY 41
5J-KGV-Exit 38.31 TRY 68.47 TRY 106.71 TRY 38
10J-Umsatz-Exit 43.71 TRY 64.39 TRY 67.85 TRY 36
10J-EBITDA-Exit 61.19 TRY 115.91 TRY 204.97 TRY 37
10J-KGV-Exit 53.30 TRY 92.65 TRY 150.74 TRY 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 7.54 TRY 52.57 TRY 73.77 TRY 54
Lynch-Fair-Value 20.08 TRY 28.69 TRY 37.29 TRY 50
PEG = 1,0 20.08 TRY 28.69 TRY 37.29 TRY 46
Ertragskraftwert (EPV) 0.3500 TRY 0.3600 TRY 0.3800 TRY 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple 18.29 TRY 24.39 TRY 30.48 TRY 63
KUV-Multiple 14.13 TRY 18.84 TRY 23.56 TRY 58
KBV-Multiple 14.13 TRY 18.84 TRY 23.56 TRY 55
EV/EBIT 0.4000 TRY 0.4500 TRY 0.4900 TRY 53
EV/EBITDA 33.53 TRY 44.62 TRY 55.71 TRY 54
EV/Umsatz 0.3600 TRY 0.4000 TRY 0.4400 TRY 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 26.96 TRY 36.12 TRY 53.91 TRY 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 80.88 TRY 145.18 TRY 271.03 TRY 80
Umsatz-Margen-DCF 25.06 TRY 33.71 TRY 49.61 TRY 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 37.38 TRY 35.27 TRY 27.28 TRY 61
ROIC-Compounder 0.3500 TRY 0.3600 TRY 0.3800 TRY 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 26.03 TRY 37.18 TRY 48.33 TRY 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (78.81 TRY) gegenüber Ökonomischer Gewinn (0.3600 TRY). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 8.4B TRY
Umsatzwachstum (J/J) -17.8%
Nettomarge 0.8%
Eigenkapitalrendite 0.3%
Free Cashflow 1.5B TRY FY2025
KGV 46.1
Weitere Kennzahlen
Operative Marge -15.7%
Gewinn je Aktie (TTM) 0.2300 TRY
Gewinnwachstum (J/J) -1.8%
Nettoverschuldung 1.7B TRY FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 45/100

Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 29

Profitabilität 20
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 58
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 82
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 43
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 32
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 73
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 15
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 5
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 64
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi betreibt ein Baumwoll- und synthetisches Textilunternehmen in der Türkei und international. Das Unternehmen stellt gepresste Baumwolle, Garne, Rohstoffe, Futter, Einlagen, Bettbezüge, Bettlaken, Hemden, Vorhangstoffe, Tischdecken und Möbelstoffprodukte her.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi betreibt ein Baumwoll- und synthetisches Textilunternehmen in der Türkei und international. Das Unternehmen stellt gepresste Baumwolle, Garne, Rohstoffe, Futter, Einlagen, Bettbezüge, Bettlaken, Hemden, Vorhangstoffe, Tischdecken und Möbelstoffprodukte her. Es beschäftigt sich auch mit der Erzeugung elektrischer Energie. Das Unternehmen wurde 1958 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Izmir, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi entwickelte sich von 2.2B TRY (FY2021) auf 8.8B TRY (FY2025), rund +41.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 307M TRY.

Wachstumsqualität 84/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
8.8B TRY
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−14.1%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+28.9%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+37.1%
Ø Wachstum/Jahr (20J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+20.0%
Umsatz +41.1%/Jahr
FY21 2.2B TRY
FY22 4.1B TRY
FY23 9.2B TRY
FY24 10.3B TRY
FY25 8.8B TRY
Nettoergebnis
FY21 −268M TRY
FY22 1.0B TRY
FY23 1.6B TRY
FY24 −30.8M TRY
FY25 307M TRY

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi · Fair Value
24.39 TRY +130%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MNDRS

Vergleichsgruppe

Textile Manufacturing · 315 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 45 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial +130% · Top 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 0% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite -0% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 1% · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) -16% · Untere 25%
Umsatzwachstum -18% · Untere 25%
Schulden / Eigenkapital 0.10× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 46.1× · Teurer als 75% der Peers
KBV 0.20× · Günstiger als 75% der Peers
KUV (TTM) 0.35× · Günstiger als der Median
P/FCF 0.0× · Günstiger als 75% der Peers
EV/EBITDA 3.9× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 100 · Sektor 7
ZUKUNFT 0 · Sektor 0
VERGANGENHEIT 1 · Sektor 15
GESUNDHEIT 95 · Sektor 95
DIVIDENDE 0 · Sektor 34

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Textile Manufacturing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Shenzhou International Group 2313 HK$44.40 HK$75.65 +70%
Tongkun Group 601233 ¥23.56 ¥14.53 -38%
Inner Mongolia ERDOS Resources Co 600295 ¥12.04 ¥14.35 +19%
Far Eastern New Century Corporation 1402 27.55 TWD 28.72 TWD +4%
K.P.R. Mill Limited KPRMILL ₹1,083 ₹467.49 -57%
HMT (Xiamen) New Technical Materials Co 603306 ¥78.00 ¥11.85 -85%
Zhejiang Orient Holdings 600120 ¥5.18 ¥2.21 -57%
Vardhman Textiles Limited VTL ₹602.20 ₹437.53 -27%
Isiklar Enerji ve Yapi Holding IEYHO 174.20 TRY 323.84 TRY +86%
Bros Eastern.,Ltd 601339 ¥8.08 ¥7.87 -3%

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Häufige Fragen

Ist Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi (MNDRS) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 24.39 TRY gegenüber einem Kurs von 10.60 TRY, rund +130% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von MNDRS?
Unser modellbasierter Fair Value für Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi liegt bei 24.39 TRY (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 10.60 TRY.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MNDRS?
Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi hat einen Qualitäts-Score von 45/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi (MNDRS)?
Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 8.4B TRY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von MNDRS?
Die Nettomarge von Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi liegt bei rund 0.8%, das Unternehmen behält damit etwa 0.8% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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