MODISON LIMITED (MODISONLTD) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹9.9B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (₹209.08 bis ₹537.21) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹49.60 – ₹362.70 · Fair‑Value‑Band ₹209.08 – ₹537.21 · der Kurs von ₹356.10 notiert über dem Fair Value von ₹343.12. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

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Analyse

MODISON LIMITED (MODISONLTD) notiert aktuell bei ₹356.10, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹343.12 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MODISON LIMITED einen Umsatz von ₹2.2B bei einer Nettomarge von 6.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 120.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.7B. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹209.08 (Bear Case) bis ₹537.21 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹356.10 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 212% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -65% Fair-Value-Potenzial, MODISONLTD ist mit -4% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹534.76) gegenüber Substanzwert (₹56.71). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Modison Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften elektrische Kontakte für die Nieder-, Mittel- und Hochspannungs-Schaltanlagenindustrie in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Modison Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften elektrische Kontakte für die Nieder-, Mittel- und Hochspannungs-Schaltanlagenindustrie in Indien und international. Das Unternehmen bietet elektrische Niederspannungskontakte wie Silberzinnoxid; Silberlot; Silber-, Stahl-, Nickel- und Kupfernickel-gedeckte Verträge; feines Silberpulver und -granulat; Voll- und Bimetallnieten; Silber-Cadmiumoxid; Silbergraphit; Silbereinlage, Randlage, Auflage, Durchlage und Decklage aus Kupfer und Messing; Silberwolfram und Silberwolframcarbid; Drähte aus Silberlegierung; silberne Bimetallkrone; und silbergeschweißte Baugruppe für elektrische Niederspannungskontakte. Es bietet auch elektrische Mittel- und Hochspannungskontakte, einschließlich eutektischer Hartlotlegierungen; Kupfer-Chrom-Scheiben; angegossene Stopfen und Segmente; Kupfer-Chrom-Zirkonium-Kontakte; Kupfer-Wolfram- und gelötete Lichtbogenverträge; und Elektronenstrahlschweißen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Edelmetallverbindungen bestehend aus Silberoxid, Nitrat und Sulfat an; und Silberbarrenprodukte wie gegossenes Silber, geprägtes Silber und Silberbesteck. Darüber hinaus bietet es die Raffinierung und Rückgewinnung von Edelmetallen; Schmelzen und Analysieren von Silber; Versilberung; Elektronenstrahlschweißen; sowie Forschung und Entwicklung von Vertragsmaterialien für spezielle Anwendungen. Das Unternehmen beliefert die Industriemotoren-, Getriebe- und Verteilungs-, Eisenbahn-, Luft- und Raumfahrt-, Automobil-, Schifffahrts-, Verteidigungs-, Maschinenbau-, Biowissenschafts- und Pharmaindustrie. Das Unternehmen war früher als Modison Metals Limited bekannt und änderte im Juli 2022 seinen Namen in Modison Limited. Modison Limited wurde 1965 gegründet und hat seinen Sitz in Vapi, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MODISON LIMITED entwickelte sich von ₹3.4B (FY2022) auf ₹7.1B (FY2026), rund +20.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹725M (+49.2%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 529 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.