Modison Limited (MODISONLTD) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. 13,0 Mrd. ₹ (≈ 118 Mio. €) · ISIN INE737D01021

Was ist Modison Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn.
• Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 43,54 ₹ – 520,30 ₹ · Fair‑Value‑Band 304,33 ₹ – 543,02 ₹ · der Kurs von 469,60 ₹ notiert über dem Fair Value von 423,67 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

Modison Limited (MODISONLTD) notiert aktuell bei 469,60 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 423,67 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10,8 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 737,92 ₹ je Aktie; damit liegen 7 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 469,60 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 56,71 ₹, und 8 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 101,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,7 Mrd. ₹. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 15,0. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 304,33 ₹ (Bear Case) bis 543,02 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 469,60 ₹ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 315 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −44 % Fair-Value-Potenzial, MODISONLTD ist mit −10 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 13,64 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (737,92 ₹) gegenüber Substanzwert (56,71 ₹). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (71).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Modison Limited produziert und vertreibt elektrische Kontakte für die Nieder-, Mittel- und Hochspannungsschaltanlagenindustrie in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Modison Limited produziert und vertreibt elektrische Kontakte für die Nieder-, Mittel- und Hochspannungsschaltanlagenindustrie in Indien und international. Das Unternehmen bietet elektrische Niederspannungskontakte wie Silberzinnoxid, Silberlotlegierung, Silber/Stahl/Ni/Cupro-Nickelrücken, Silberpulver/Granulat, Nieten – Massiv/Bimetall, Silbercadmiumoxid, Silbergraphit, Silbereinlage/Kanteneinlage/Auflage/Durchgangslage/Oberlage in Kupfer/Messing, Silberwolfram und Silberwolframkarbid, Silberlegierungsdrähte, Silberbimetallkrone sowie Silberschweißbaugruppen für elektrische Niederspannungskontakte. Es bietet elektrische Mittel- und Hochspannungskontakte, einschließlich eutektischer Hartlotlegierungen, Kupfer-Chrom-Scheiben, angegossene Stecker und Segmente, Kupfer-Chrom-Zirkonium, Kupfer-Wolfram, Elektronenstrahlschweißen und gelötete Lichtbogenkontakte; Edelmetallverbindungen, bestehend aus Silberoxid, Nitrat und Sulfat; und Silberbarrenprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen die Raffinierung und Rückgewinnung von Edelmetallen, das Schmelzen und Analysieren von Silber, die Versilberung, das Elektronenstrahlschweißen sowie die Forschung und Entwicklung von Auftragsmaterialien für spezielle Anwendungen an. Das Unternehmen war früher als Modison Metals Limited bekannt und änderte im Juli 2022 seinen Namen in Modison Limited. Modison Limited wurde 1965 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Modison Limited entwickelte sich von 3,4 Mrd. ₹ (FY2022) auf 7,1 Mrd. ₹ (FY2026), rund +20,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 725 Mio. ₹ (+49,2 %/Jahr seit FY2022).

MODISONLTD beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 544 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

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