Morixe Hermanos S.A. (MORI5) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · AR · Marktkap. 16.7B ARS

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 21% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von 36.16 ARS (Bear) bis 44.36 ARS (Bull), Basis 44.36 ARS. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 21/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5.19 ARS – 1,000,000 ARS · Fair‑Value‑Band 36.16 ARS – 44.36 ARS · der Kurs von 36.80 ARS notiert unter dem Fair Value von 44.36 ARS. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Morixe Hermanos S.A. (MORI5) notiert aktuell bei 36.80 ARS, während unser modellbasierter Fair Value bei 44.36 ARS liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 21/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Morixe Hermanos S.A. einen Umsatz von 24.1B ARS bei einer Nettomarge von 0.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 15.4B ARS. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 36.16 ARS (Bear Case) bis 44.36 ARS (Bull Case); der aktuelle Kurs von 36.80 ARS liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, MORI5 ist mit 21% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (103.14 ARS) gegenüber Dividendendiskontierung (0.4200 ARS). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Morixe Hermanos S.A.C.I. produziert und verkauft Lebensmittel in Argentinien. Es bietet Kekse, Öle und Dressings, Oliven, Haferflocken, Tiefkühlprodukte, Mini-Cracker-Kekse, Mehl, Hülsenfrüchte, Mais, Semmelbrösel, Butter und Kartoffelpüree.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Morixe Hermanos S.A.C.I. produziert und verkauft Lebensmittel in Argentinien. Es bietet Kekse, Öle und Dressings, Oliven, Haferflocken, Tiefkühlprodukte, Mini-Cracker-Kekse, Mehl, Hülsenfrüchte, Mais, Semmelbrösel, Butter und Kartoffelpüree. Das Unternehmen war früher als Francisco Morixe e Hijos Sociedad Colectiva bekannt und änderte seinen Namen in Morixe Hermanos S.A.C.I. im Jahr 1914. Morixe Hermanos S.A.C.I. wurde 1901 gegründet und hat seinen Sitz in Buenos Aires, Argentinien. Morixe Hermanos S.A.C.I. ist eine Tochtergesellschaft der Sociedad Comercial del Plata S.A.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Morixe Hermanos S.A. entwickelte sich von 8.5B ARS (FY2021) auf 121B ARS (FY2026), rund +70.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 1.0B ARS (+41.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Farm Products · 288 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.