Monolithic Power Systems, Inc (MPWR) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. $67.6B
Monolithic Power Systems, Inc
MPWR · US
Fair Value Stand: 16.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +6.8% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 83% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($280.25). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $294.69 – $1,687 · Fair‑Value‑Band $176.91 – $280.25 · der Kurs von $1,359 notiert über dem Fair Value von $228.58. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Analyse
Monolithic Power Systems, Inc (MPWR) notiert aktuell bei $1,359, während unser modellbasierter Fair Value bei $228.58 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 68/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Monolithic Power Systems, Inc einen Umsatz von $3.0B bei einer Nettomarge von 23.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $1.1B aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $176.91 (Bear Case) bis $280.25 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1,359 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 104% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -62% Fair-Value-Potenzial, MPWR ist mit -83% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($382.18) gegenüber Substanzwert ($48.16). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 53
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Monolithic Power Systems, Inc. bietet halbleiterbasierte Leistungselektroniklösungen in China, Taiwan, Südkorea, Südostasien, Europa, den Vereinigten Staaten, Japan und international. Das Unternehmen bietet Gleichstrom (DC)-zu-DC-Lösungen zur Umwandlung und Steuerung von Spannungen in einer Reihe elektronischer Systeme an, wie z. B.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Monolithic Power Systems, Inc. bietet halbleiterbasierte Leistungselektroniklösungen in China, Taiwan, Südkorea, Südostasien, Europa, den Vereinigten Staaten, Japan und international. Das Unternehmen bietet Gleichstrom (DC)-zu-DC-Lösungen zur Umwandlung und Steuerung von Spannungen in einer Reihe elektronischer Systeme an, wie z. B. cloudbasierten und lokalen CPU-Servern und Workstations, KI-Systemen, Speicher, Speicherlösungen, Notebooks, Infotainment, Stromquellen, Haushaltsgeräten, Netzwerkinfrastruktur und Satellitenkommunikation. Es stellt auch Wechselstrom (AC) in DC um; Treiber-Metalloxid-Halbleiter-Feldeffekttransistoren; Integrierte Schaltkreise (ICs) für die Energieverwaltung; sowie Produkte für Strombegrenzungsschalter und Lichtsteuerung. Das Unternehmen beliefert Endmärkte in den Bereichen Speicher und Computer, Unternehmensdaten, Automobil, Kommunikation, Verbraucher und Industrie über Drittvertriebshändler und Mehrwert-Wiederverkäufer. Monolithic Power Systems, Inc. wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in West Palm Beach, Florida.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Monolithic Power Systems, Inc entwickelte sich von $1.2B (FY2021) auf $2.8B (FY2025), rund +23.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $616M (+26.3%/Jahr seit FY2021).
MPWR ist 83% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Monolithic Power (MPWR) Crossed Above the 20-Day Moving Average: What That Means for Investors
- MPWR Q2 Deep Dive: Data Center and Communications Growth Drive Outperformance, Automotive Expands
- Monolithic Power Stock Jumps 9.1% as AI Revenue Explodes
Vergleichsgruppe
Semiconductors · 319 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Semiconductors-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation NVDA | $211.80 | $96.91 | -54% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSM | $398.37 | $207.49 | -48% |
| Broadcom Inc 1AVGO | €323.25 | €121.25 | -62% |
| Micron Technology, Inc ZMIC | C$52.57 | C$7.50 | -86% |
| SK hynix Inc 000660 | 2,082,000 KRW | 1,109,311 KRW | -47% |
| Advanced Micro Devices, Inc 1AMD | €464.70 | €56.33 | -88% |
| Intel Corporation INTC | C$68.40 | C$9.82 | -86% |
| Texas Instruments Incorporated TXN | $311.46 | $59.75 | -81% |
| MediaTek Inc 2454 | 3,740 TWD | 1,163 TWD | -69% |
| SK Square Co 402340 | 1,212,000 KRW | 868,000 KRW | -28% |
Monolithic Power Systems, Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Monolithic Power Systems, Inc (MPWR) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von MPWR?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MPWR?
Wie hoch ist der Umsatz von Monolithic Power Systems, Inc (MPWR)?
Wie hoch ist die Nettomarge von MPWR?
Zahlt Monolithic Power Systems, Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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