Murata Manufacturing Co (MRAAF) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $134B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 66% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($20.04). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($10.64 bis $20.04) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $10.92 – $78.00 · Fair‑Value‑Band $10.64 – $20.04 · der Kurs von $45.50 notiert über dem Fair Value von $15.57. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Murata Manufacturing Co (MRAAF) notiert aktuell bei $45.50, während unser modellbasierter Fair Value bei $15.57 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Murata Manufacturing Co einen Umsatz von $1.8T bei einer Nettomarge von 12.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $603B aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $10.64 (Bear Case) bis $20.04 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $45.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 266% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, MRAAF ist mit -66% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($15.69) gegenüber Gewinnbasiert ($4.86). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Murata Manufacturing Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt passive elektronische Komponenten und Lösungen auf Keramikbasis in Japan und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Komponenten, Geräte und Module sowie Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Murata Manufacturing Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt passive elektronische Komponenten und Lösungen auf Keramikbasis in Japan und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Komponenten, Geräte und Module sowie Sonstiges. Das Unternehmen bietet Kondensatoren an; Induktoren; Hochfrequenzgeräte- und Kommunikationsmodule, einschließlich Oberflächenwellenfilter, HF-Module, mehrschichtige Harzsubstrate und Konnektivitätsmodule; Lithium-Ionen-Sekundärbatterien; und Sensoren; Antennen und verwandte Produkte; Baluns; und Batterien. Es bietet auch Femtet, eine CAE-Software; Kondensatoren; Zellfraktionierungsfilter; Konnektivitätsmodule; Steckverbinder; Kupplungen; digitale Einbaumessgeräte; Filter; Front-End-Module; Induktoren; Ionisatoren; Mikromechatronik; Uhrenbatterien; Produkte zur Geräuschunterdrückung; und optische Geräte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Phasenschieber, Leistungsprodukte, Leiterplattenprodukte, Widerstände, HF-Schalter, RFID-Produkte, Sensoren, Tonkomponenten, Thermistoren, Zeitmessgeräte und Transformatoren an. Das Unternehmen bietet seine Produkte für den Einsatz in Kommunikationsgeräten, Mobilität, Rechenzentren und Unternehmenscomputern, Industrie, Wellness, persönlicher Elektronik sowie Umwelt-/Energieanwendungen an. Das Unternehmen wurde 1944 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nagaokakyo, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Murata Manufacturing Co entwickelte sich von $1.6T (FY2022) auf $1.8T (FY2026), rund +3.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $235B (−0.2%/Jahr seit FY2022).

MRAAF ist 66% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Murata Manufacturing GAAP EPS of ¥44.70, revenue of ¥502.26B; updates FY 2027 outlook Seeking Alpha · 31.07.2026
• Is Murata Manufacturing (MRAAY) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year? Yahoo Finance · 27.07.2026
• Murata Manufacturing Inc. (MRAAY) is a Great Momentum Stock: Should You Buy? Yahoo Finance · 26.06.2026
• Murata Expands Product Information Management API Service to Cover All 73 Product Categories Yahoo Finance · 25.06.2026

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.