Mirbud S.A (MRB) Fair Value & Analyse

Industrie · PL · Marktkap. 1.2B PLN

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 67% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (5.62 PLN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (3.03 PLN bis 5.62 PLN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.68 PLN – 15.55 PLN · Fair‑Value‑Band 3.03 PLN – 5.62 PLN · der Kurs von 13.28 PLN notiert über dem Fair Value von 4.33 PLN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Mirbud S.A (MRB) notiert aktuell bei 13.28 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 4.33 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mirbud S.A einen Umsatz von 3.0B PLN bei einer Nettomarge von 3.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 41.0M PLN aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3.03 PLN (Bear Case) bis 5.62 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 13.28 PLN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, MRB ist mit -67% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (21.41 PLN) gegenüber Dividendendiskontierung (2.24 PLN). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mirbud S.A. ist als Generalunternehmer in der Baubranche in Polen tätig. Das Unternehmen bietet Industriebauleistungen wie Produktionshallen, Logistikhallen, Kühl- und Tiefkühlhausbau sowie schlüsselfertige Arbeiten und Planungsleistungen an; baut Krankenhäuser, Büros, Bürogebäude, Schulen, Hotels, Sportanlagen und Fußballstadien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mirbud S.A. ist als Generalunternehmer in der Baubranche in Polen tätig. Das Unternehmen bietet Industriebauleistungen wie Produktionshallen, Logistikhallen, Kühl- und Tiefkühlhausbau sowie schlüsselfertige Arbeiten und Planungsleistungen an; baut Krankenhäuser, Büros, Bürogebäude, Schulen, Hotels, Sportanlagen und Fußballstadien. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit dem Bau großer kommerzieller Einrichtungen, darunter Einkaufszentren, Ausstellungs- und Markthallen, Kongress- und Hoteleinrichtungen. Straßenbauarbeiten, bestehend aus Straßen mit Kreuzungen, Kreuzungen, Kreisverkehren und der dazugehörigen Infrastruktur; und Straßen, Parkplätze, Gehwege, Gleisanschlüsse, Straßenbahnlinien, Viadukte und Brücken. Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen im Wohnungsbau und bei städtebaulichen Projekten. Mirbud S.A. wurde 1988 gegründet und hat seinen Sitz in Skierniewice, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mirbud S.A entwickelte sich von 2.5B PLN (FY2021) auf 3.0B PLN (FY2025), rund +4.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 112M PLN (−3.2%/Jahr seit FY2021).

MRB ist 67% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 841 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.