Madison Square Garden Entertainment Corp (MSGE) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $3.6B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 44% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($55.91). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($23.82 bis $55.91) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

40‑Monats‑Spanne $28.38 – $80.95 · Fair‑Value‑Band $23.82 – $55.91 · der Kurs von $76.55 notiert über dem Fair Value von $43.00. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Madison Square Garden Entertainment Corp (MSGE) notiert aktuell bei $76.55, während unser modellbasierter Fair Value bei $43.00 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Madison Square Garden Entertainment Corp einen Umsatz von $1.0B bei einer Nettomarge von 4.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 170.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.2B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $23.82 (Bear Case) bis $55.91 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $76.55 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 117% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, MSGE ist mit -44% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($52.44) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.8400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Madison Square Garden Entertainment Corp. ist über ihre Tochtergesellschaften im Live-Entertainment-Geschäft tätig. Das Unternehmen produziert, präsentiert und veranstaltet Live-Unterhaltungsveranstaltungen wie Konzerte, Sportveranstaltungen, Familienshows, darstellende Kunstveranstaltungen und Sonderveranstaltungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Madison Square Garden Entertainment Corp. ist über ihre Tochtergesellschaften im Live-Entertainment-Geschäft tätig. Das Unternehmen produziert, präsentiert und veranstaltet Live-Unterhaltungsveranstaltungen wie Konzerte, Sportveranstaltungen, Familienshows, darstellende Kunstveranstaltungen und Sonderveranstaltungen. Es verfügt über ein Portfolio an Veranstaltungsorten, darunter Madison Square Garden, The Theatre at Madison Square Garden, Radio City Music Hall, das Beacon Theatre und The Chicago Theatre. Das Unternehmen besitzt und produziert auch die Originalproduktion, das Christmas Spectacular Starring the Radio City Rockettes. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Unterhaltungs- und Sportbuchungsgeschäft tätig, das eine Reihe von Konzerten, Familienshows und Sonderveranstaltungen sowie verschiedene Sportveranstaltungen präsentiert. Das Unternehmen war früher als MSGE Spinco, Inc. bekannt. Madison Square Garden Entertainment Corp. wurde 2022 gegründet und hat seinen Sitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Madison Square Garden Entertainment Corp entwickelte sich von $81.8M (FY2021) auf $943M (FY2025), rund +84.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $37.4M.

MSGE ist 44% überbewertet. Mit Netflix, Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Madison Square Garden sues Wired over article on celebrity database Seeking Alpha · 19.07.2026
• Madison Square Garden Entertainment (MSGE) Signs Penn Station Deal, Is The Stock Fully Valued? Yahoo Finance · 07.07.2026

Vergleichsgruppe

Entertainment · 267 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.