MT Educare Limited (MTEDUCARE) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹160M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 47% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹2.02). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (₹2.02 bis ₹3.92) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹1.22 – ₹14.10 · Fair‑Value‑Band ₹2.02 – ₹3.92 · der Kurs von ₹1.90 notiert unter dem Fair Value von ₹2.79. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

MT Educare Limited (MTEDUCARE) notiert aktuell bei ₹1.90, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹2.79 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MT Educare Limited einen Umsatz von ₹361M bei einer Nettomarge von -8.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 28.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.3B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹2.02 (Bear Case) bis ₹3.92 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1.90 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 62% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, MTEDUCARE ist mit 47% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (₹5.75) gegenüber Wachstums-DCF (₹2.43). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MT Educare Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Bereitstellung von Bildungsunterstützungs- und Coachingdiensten in Indien und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MT Educare Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Bereitstellung von Bildungsunterstützungs- und Coachingdiensten in Indien und international tätig. Es bietet Kurse für Schüler der Sekundarstufe II und der höheren Sekundarstufe an, die einen Abschluss in Handel und Naturwissenschaften anstreben und sich auf verschiedene Auswahl- und Wirtschaftsprüfungsprüfungen unter den Namen Robomate+, Lakshya, Mahesh Tutorials School Section, Mahesh Tutorials Science und Mahesh School Section vorbereiten. MT Educare Limited wurde 1988 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien. MT Educare Limited ist eine Tochtergesellschaft von Zee Learn Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MT Educare Limited entwickelte sich von ₹530M (FY2022) auf ₹361M (FY2026), rund −9.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹31.3M.

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Vergleichsgruppe

Education & Training Services · 149 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Education & Training Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.