Metatek-Group Ltd (MTEK) Fair Value & Analyse

Energie · CA · Marktkap. C$149M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$0.9500). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

5‑Monats‑Spanne C$2.95 – C$5.12 · Fair‑Value‑Band C$0.7800 – C$0.9500 · der Kurs von C$3.00 notiert über dem Fair Value von C$0.8700. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Metatek-Group Ltd (MTEK) notiert aktuell bei C$3.00, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.8700 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei C$23.6M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.3%. Die Nettoverschuldung beträgt C$38.0M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.7800 (Bear Case) bis C$0.9500 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$3.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, MTEK ist mit -71% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (C$2.31) gegenüber Gewinnbasiert (C$0.8700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Metatek-Group Ltd. bietet geophysikalische Vermessungs- und Datendienste für die Ressourcenexploration an, einschließlich Planung, Erfassung, Verarbeitung, Interpretation und Projektmanagement.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Metatek-Group Ltd. bietet geophysikalische Vermessungs- und Datendienste für die Ressourcenexploration an, einschließlich Planung, Erfassung, Verarbeitung, Interpretation und Projektmanagement. Das Unternehmen führt geophysikalische Untersuchungen für die Luft-, Land- und Meeresdatenerfassung durch und bietet Beratung, Vermessungsplanung, Betrieb, Sicherheit und Logistik für Explorationsprogramme. Die Dienstleistungen umfassen Machbarkeitsstudien, Umfragedesign, Datenerfassung, Verarbeitung, Modellierung, Interpretation und Integration ergänzender Daten. Das Unternehmen liefert Instrumente für luftgestützte geophysikalische Vermessungen wie Schwerkraftgradiometrie, konventionelle Schwerkraft, Magnetik, Lidar und Bodengeophysik einschließlich Magnetotellurik. Zu den weiteren Angeboten gehören 3D-Modellierung, Umweltüberwachung, Korridorkartierung, Gefahrenminderung, Sanierungsarbeiten, Kundenschulung in Software und proprietären Verarbeitungstools sowie Projektmanagement. Das Unternehmen bedient Kunden aus der Mineral-, Öl- und Gas-, Geothermie- und Kohlenwasserstoffindustrie sowie nationale Ministerien für natürliche Ressourcen, Explorationsunternehmen im Energiesektor und Organisationen, die sich mit geotechnischer Kartierung und Umweltüberwachung befassen. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und hat seinen Sitz in Milton Keynes, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2023 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Metatek-Group Ltd entwickelte sich von C$10.6M (FY2023) auf C$23.7M (FY2025), rund +49.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$20.0M.

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.