Mukta Arts Limited (MUKTAARTS) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · IN · Marktkap. ₹1.3B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 29% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (₹22.29 bis ₹57.61) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹28.25 – ₹111.12 · Fair‑Value‑Band ₹22.29 – ₹57.61 · der Kurs von ₹56.55 notiert über dem Fair Value von ₹39.95. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Mukta Arts Limited (MUKTAARTS) notiert aktuell bei ₹56.55, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹39.95 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mukta Arts Limited einen Umsatz von ₹1.7B bei einer Nettomarge von -6.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 85.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹693M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹22.29 (Bear Case) bis ₹57.61 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹56.55 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 53% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, MUKTAARTS ist mit -29% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹48.86) gegenüber DCF-Modelle (₹20.95). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mukta Arts Limited beschäftigt sich mit der Produktion, dem Vertrieb und der Ausstellung von Filmen in Indien. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Softwareabteilung, Ausrüstungsabteilung, Bildung, Theaterausstellungsabteilung und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mukta Arts Limited beschäftigt sich mit der Produktion, dem Vertrieb und der Ausstellung von Filmen in Indien. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Softwareabteilung, Ausrüstungsabteilung, Bildung, Theaterausstellungsabteilung und Sonstiges. Das Segment Software Division ist in den Bereichen Film-/TV-Produktion und -Vertrieb tätig; Produktion und Koproduktion von Filmen, Fernsehinhalten und anderen damit verbundenen Dienstleistungen; und Erwerb von Filmrechten für den Vertrieb im Ausland und Indien. Das Segment Equipment Division vermietet Ausrüstung an Außenstehende. Das Segment Bildung betreibt ein Bildungs-, Forschungs- und Ausbildungsinstitut, das Schulungen in verschiedenen Fähigkeiten im Zusammenhang mit der Film-, Fernseh- und Medienbranche anbietet. Das Segment „Theatrical Exhibition Division“ umfasst verschiedene in Theatern angebotene Dienstleistungen, darunter den Verkauf von Eintrittskarten, die Verpflegung von Speisen und Getränken sowie Werbedienstleistungen und damit verbundene Dienstleistungen. Das Segment „Sonstige“ ist im Bereich der Vermietung von Anlagen tätig. Das Unternehmen wurde 1978 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mukta Arts Limited entwickelte sich von ₹1.2B (FY2022) auf ₹1.7B (FY2026), rund +9.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹118M.

MUKTAARTS ist 29% überbewertet. Mit Netflix, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Entertainment · 263 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.