Nine Entertainment Co. Holdings Ltd (NEC) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · AU · Marktkap. 1,5 Mrd. A$ (≈ 946 Mio. €) · ISIN AU000000NEC4

Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 66 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$1.84). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (67/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (A$1.84 bis A$3.91) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.7042 – A$1.67 · Fair‑Value‑Band A$1.84 – A$3.91 · der Kurs von A$0.9700 notiert unter dem Fair Value von A$2.87. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Nine Entertainment Co. Holdings Ltd (NEC) notiert aktuell bei A$0.9700, während unser modellbasierter Fair Value bei A$2.87 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 195.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nine Entertainment Co. Holdings Ltd einen Umsatz von 2,6 Mrd. A$ bei einer Nettomarge von 34.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 917 Mio. A$. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$1.84 (Bear Case) bis A$3.91 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.9700 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -51% Fair-Value-Potenzial, NEC ist mit 196% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (A$4.63) gegenüber Substanzwert (A$0.6600). Höchste Evidenz: FCF-DCF (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Nine Entertainment Co. Holdings Limited ist im Rundfunk- und Programmproduktionsgeschäft für frei empfangbares Fernsehen, Video-on-Demand und großstädtische Radiosender in Australien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Broadcasting, Publishing, Domain Group und Stan tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Nine Entertainment Co. Holdings Limited ist im Rundfunk- und Programmproduktionsgeschäft für frei empfangbares Fernsehen, Video-on-Demand und großstädtische Radiosender in Australien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Broadcasting, Publishing, Domain Group und Stan tätig. Es bietet Fernsehdienste unter den Marken 9Network, Channel 9, 9Gem, 9Go!, 9Life und 9Rush an; Video-on-Demand-Plattform unter der Marke 9Now; Radiosender der Marken 2GB, 3AW, 4BC und 6PR; und veröffentlicht Zeitungen, Zeitschriften mit Nachrichtenbeilagen, digitale Medien und Veranstaltungen sowie nine.com.au, eine Website mit Nachrichten-, Lifestyle-, Sport- und Unterhaltungsinhalten. Das Unternehmen bietet außerdem Impressum unter den Marken The Sydney Morning Herald, The Age, Brisbane Times, The Australian Financial Review and Magzine, WA Today, Fin Magzine, Good Food, Good Weekend, Sunday Life, Traveller, Leisure and Life, AFR Weekend, The Guide/Green Guide, Wide World Of Sports, 9Honey, 9Travel, 9Travel Reviews, Domain Group, Drive, Fututre Women, The Sun-Herald, The Sunday Age, Drive und Pedestrian Group. Darüber hinaus bietet es immobilienbezogene Medien- und Technologiedienstleistungen an. Nine Entertainment Co. Holdings Limited wurde 1956 gegründet und hat seinen Hauptsitz in North Sydney, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nine Entertainment Co. Holdings Ltd entwickelte sich von A$2.3B (FY2021) auf A$2.7B (FY2025), rund +3.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$104M (−11.5%/Jahr seit FY2021).

NEC beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Entertainment · 269 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.