Neola Medical AB (NEOLA) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · SE · Marktkap. 54,9 Mio. SEK (≈ 4,9 Mio. €) · ISIN SE0014829255
Risiken
Fair Value Stand: 18.08.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 13 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −18.0% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 173 % über unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 0.2200). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Eine recht weite Modellspanne (kr 0.1200 bis kr 0.2200) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne kr 0.4800 – kr 3.71 · Fair‑Value‑Band kr 0.1200 – kr 0.2200 · der Kurs von kr 0.4920 notiert über dem Fair Value von kr 0.1800. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.
Analyse
Neola Medical AB (NEOLA) notiert aktuell bei kr 0.4920, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 0.1800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 9,0 Mio. SEK. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 32.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -15.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 16,1 Mio. SEK aus. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 0.1200 (Bear Case) bis kr 0.2200 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 0.4920 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, NEOLA ist mit -63% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 3
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Neola Medical AB (publ) entwickelt zusammen mit seiner Tochtergesellschaft Neola Medical, Inc. medizintechnische Geräte für die nicht-invasive kontinuierliche Überwachung der Lunge von Frühgeborenen in Schweden.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Neola Medical AB (publ) entwickelt zusammen mit seiner Tochtergesellschaft Neola Medical, Inc. medizintechnische Geräte für die nicht-invasive kontinuierliche Überwachung der Lunge von Frühgeborenen in Schweden. Es bietet NEOLA an, ein medizinisches Gerät für die Intensivpflege von Neugeborenen, das eine kontinuierliche Lungenüberwachung und Echtzeitwarnungen vor lebensbedrohlichen Komplikationen mithilfe einer Technologie ermöglicht, die Lungenvolumenänderungen und Sauerstoffgaskonzentration misst. Das Unternehmen war früher als GPX Medical AB bekannt und änderte im Juni 2022 seinen Namen in Neola Medical AB (publ). Neola Medical AB (publ) wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lund, Schweden.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Neola Medical AB entwickelte sich von kr 625K (FY2021) auf kr 0 (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −kr 11.0M.
NEOLA ist 173% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →
Vergleichsgruppe
Medical Devices · 363 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Medical Devices-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories, ABT | $112.47 | $74.79 | -34% |
| Stryker Corporation SYK | $322.12 | $186.28 | -42% |
| Medtronic plc MDT | $89.97 | $65.57 | -27% |
| Boston Scientific Corporation BSX | $46.84 | $30.73 | -34% |
| Edwards Lifesciences Corporation EW | $90.78 | $41.02 | -55% |
| Siemens Healthineers AG SHL | €39.52 | €33.87 | -14% |
| DexCom, Inc DXCM | $88.96 | $38.95 | -56% |
| GE HealthCare Technologies Inc GEHC | $74.82 | $64.13 | -14% |
| Koninklijke Philips N.V PHIA | €23.69 | €14.36 | -39% |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co 300760 | ¥150.63 | ¥147.63 | -2% |
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Häufige Fragen
Ist Neola Medical AB (NEOLA) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von NEOLA?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von NEOLA?
Wie hoch ist der Umsatz von Neola Medical AB (NEOLA)?
Wie hoch ist die Nettomarge von NEOLA?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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