NGL Fine-Chem Limited (NGLFINE) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹18.5B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 54% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,659). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

49‑Monats‑Spanne ₹981.74 – ₹3,458 · Fair‑Value‑Band ₹993.22 – ₹1,659 · der Kurs von ₹2,908 notiert über dem Fair Value von ₹1,324. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

NGL Fine-Chem Limited (NGLFINE) notiert aktuell bei ₹2,908, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,324 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NGL Fine-Chem Limited einen Umsatz von ₹5.0B bei einer Nettomarge von 9.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 57.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.0B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹993.22 (Bear Case) bis ₹1,659 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹2,908 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 148% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -20% Fair-Value-Potenzial, NGLFINE ist mit -54% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹2,236) gegenüber Dividendendiskontierung (₹28.17). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

NGL Fine-Chem Limited produziert und vertreibt Arzneimittel und Zwischenprodukte für den Einsatz in der Veterinär- und Humangesundheit in Indien, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, in den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

NGL Fine-Chem Limited produziert und vertreibt Arzneimittel und Zwischenprodukte für den Einsatz in der Veterinär- und Humangesundheit in Indien, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet pharmazeutische Inhaltsstoffe für die Tiergesundheit an, wie Homidiumchlorid, Nitroxynil, Clorsulon, Parvaquon, Buparvaquon, Isometamidiumchloridhydrochlorid, Tellimfos-Natrium, Butaphosphan, Imidocarbdipropionat, Triclabendazol, Rafoxanid, Diminazenaceturat, S-Methopren, Carprofen, Diminazendiaceturat und Ractopamin HCI, Toltrazuril, Decoquinat, Amitraz, Marbofloxacin, Flunixin-Meglumin, Praziquantel, Fenbendazol und Xylazinhydrochlorid. Darüber hinaus werden pharmazeutische Inhaltsstoffe für die menschliche Gesundheit bereitgestellt, darunter Nitazoxanid und Atovaquon; sowie Zwischenprodukte und Spezialchemikalien, die 1,4,7-Trimethyl-1,4,7-Triazacylononan und N-Ethylglucamin umfassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen fertige Darreichungsformen an, darunter Diminazenaceturat-Granulat und Homidiumchlorid-Tabletten. NGL Fine-Chem Limited wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von NGL Fine-Chem Limited entwickelte sich von ₹3.2B (FY2022) auf ₹5.0B (FY2026), rund +12.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹481M (−0.9%/Jahr seit FY2022).

NGLFINE ist 54% überbewertet. Mit Eli Lilly and Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - General · 77 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - General-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.