NLC India Limited (NLCINDIA) Fair Value & Analyse
Versorger · IN · Marktkap. ₹422B
Fair Value Stand: 15.07.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 26 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +3.4% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 10% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Unsere Modellspanne reicht von ₹205.10 (Bear) bis ₹341.83 (Bull), Basis ₹273.47. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹40.38 – ₹370.90 · Fair‑Value‑Band ₹205.10 – ₹341.83 · der Kurs von ₹304.40 notiert über dem Fair Value von ₹273.47. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.
Analyse
NLC India Limited (NLCINDIA) notiert aktuell bei ₹304.40, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹273.47 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NLC India Limited einen Umsatz von ₹175B bei einer Nettomarge von 20.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.0%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹270B. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹205.10 (Bear Case) bis ₹341.83 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹304.40 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, NLCINDIA ist mit -10% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹435.93) gegenüber Ökonomischer Gewinn (₹85.07). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 15.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 64
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
NLC India Limited ist im Bergbau- und Stromerzeugungsgeschäft in Indien tätig. Das Unternehmen fördert Braunkohle und Kohle; und erzeugt Strom durch Braunkohle und Kohle sowie durch Wärme-, Solar- und Windkraftwerke.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
NLC India Limited ist im Bergbau- und Stromerzeugungsgeschäft in Indien tätig. Das Unternehmen fördert Braunkohle und Kohle; und erzeugt Strom durch Braunkohle und Kohle sowie durch Wärme-, Solar- und Windkraftwerke. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Braunkohletagebaue mit einer Förderkapazität von 28,0 Millionen Tonnen pro Jahr (MTPA) in Tamil Nadu und 30,10 Millionen Tonnen pro Jahr in Rajasthan; und verfügt über eine Gesamtkohleabbaukapazität von 20,00 MTPA. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beratungsdienstleistungen für den Bergbausektor und Unternehmen im Bereich der Solarstromerzeugung an. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über eine installierte thermische Stromerzeugungskapazität von insgesamt 5.300 MW; und eine Kapazität zur Erzeugung erneuerbarer Energien von 1.483,89 MW. Es beliefert staatliche Vertriebsunternehmen, Handelsunternehmen und industrielle Verbraucher. Das Unternehmen war früher als Neyveli Lignite Corporation Limited bekannt und änderte seinen Namen im April 2016 in NLC India Limited. Das Unternehmen wurde 1956 gegründet und hat seinen Sitz in Cuddalore, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von NLC India Limited entwickelte sich von ₹119B (FY2022) auf ₹175B (FY2026), rund +10.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹35.2B (+34.0%/Jahr seit FY2022).
NLCINDIA ist 10% überbewertet. Mit NextEra Energy, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Utilities - Regulated Electric · 154 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Regulated Electric-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 15.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy, Inc NEE | $88.80 | $32.94 | -63% |
| The Southern Company SO | $95.61 | $61.06 | -36% |
| Duke Energy Corporation DUK | $126.11 | $97.11 | -23% |
| National Grid plc NGG | 61,175 ARS | 44,377 ARS | -27% |
| American Electric Power Company AEP | $132.50 | $79.33 | -40% |
| Dominion Energy, Inc D | $70.08 | $46.92 | -33% |
| NTPC Limited NTPC | ₹341.85 | ₹377.16 | +10% |
| CEZ, a. s. CEZ | 232.40 PLN | 159.33 PLN | -31% |
| Power Grid Corporation POWERGRID | ₹283.55 | ₹252.77 | -11% |
| China National Nuclear Power Co 601985 | ¥8.91 | ¥7.69 | -14% |
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Häufige Fragen
Ist NLC India Limited (NLCINDIA) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von NLCINDIA?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von NLCINDIA?
Wie hoch ist der Umsatz von NLC India Limited (NLCINDIA)?
Wie hoch ist die Nettomarge von NLCINDIA?
Zahlt NLC India Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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