NVE Corporation (NVEC) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $534M

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 68% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 78/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($49.63). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $35.10 – $134.21 · Fair‑Value‑Band $28.95 – $49.63 · der Kurs von $125.94 notiert über dem Fair Value von $39.95. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

NVE Corporation (NVEC) notiert aktuell bei $125.94, während unser modellbasierter Fair Value bei $39.95 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 78/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NVE Corporation einen Umsatz von $26.3M bei einer Nettomarge von 57.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25.2%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 35.1. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $28.95 (Bear Case) bis $49.63 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $125.94 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 126% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, NVEC ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($49.69) gegenüber Substanzwert ($8.07). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die NVE Corporation entwickelt und vertreibt in den Vereinigten Staaten Geräte, die Spintronik nutzen, eine Nanotechnologie, die auf Elektronenspin basiert, um Informationen zu erfassen, zu speichern und zu übertragen. Das Unternehmen stellt spintronische Produkte her, darunter Sensoren und Koppler zur Erfassung und Übertragung von Daten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die NVE Corporation entwickelt und vertreibt in den Vereinigten Staaten Geräte, die Spintronik nutzen, eine Nanotechnologie, die auf Elektronenspin basiert, um Informationen zu erfassen, zu speichern und zu übertragen. Das Unternehmen stellt spintronische Produkte her, darunter Sensoren und Koppler zur Erfassung und Übertragung von Daten. Zu seinen Produkten gehören Standardsensoren zur Erkennung des Vorhandenseins eines magnetischen oder metallischen Materials zur Bestimmung von Position, Rotation oder Geschwindigkeit für den Fabrikautomatisierungsmarkt; sowie kundenspezifische und medizinische Sensoren für medizinische Geräte als Ersatz für elektromechanische Magnetschalter. Das Unternehmen bietet außerdem spintronische Koppler für die Stromumwandlung, das industrielle Internet der Dinge (IIoT) und die Märkte für künstliche Intelligenz der Dinge (AIoT) an; DC-DC-Wandler für den Einsatz in Energieumwandlungssystemen und industriellen Netzwerken für IIoT und AIoT. Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen Forschungs- und Entwicklungsaufträge und lizenziert die spintronische magnetoresistive Direktzugriffsspeichertechnologie. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Händler. Die NVE Corporation wurde 1989 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Eden Prairie, Minnesota.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von NVE Corporation entwickelte sich von $27.0M (FY2022) auf $26.3M (FY2026), rund −0.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $15.2M (+1.2%/Jahr seit FY2022).

NVEC ist 68% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 319 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.