NorthWestern Energy Group (NWE) Fair Value & Analyse

Versorger · US · Marktkap. $4.5B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 40% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($56.16). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $40.96 – $73.42 · Fair‑Value‑Band $37.54 – $56.16 · der Kurs von $72.09 notiert über dem Fair Value von $43.20. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

NorthWestern Energy Group (NWE) notiert aktuell bei $72.09, während unser modellbasierter Fair Value bei $43.20 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NorthWestern Energy Group einen Umsatz von $1.6B bei einer Nettomarge von 10.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.3B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $37.54 (Bear Case) bis $56.16 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $72.09 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, NWE ist mit -40% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($43.20) gegenüber Gewinnbasiert ($25.47). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

NorthWestern Energy Group, Inc., firmierend als NorthWestern Energy, beliefert Privat-, Gewerbe- und diversifizierte Industriekunden mit Strom und Erdgas.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

NorthWestern Energy Group, Inc., firmierend als NorthWestern Energy, beliefert Privat-, Gewerbe- und diversifizierte Industriekunden mit Strom und Erdgas. Es erzeugt, kauft, überträgt und verteilt Strom; und produziert, kauft, speichert, überträgt und verteilt Erdgas und besitzt kommunale Konzessionen zur Bereitstellung von Erdgasdienstleistungen in den Gemeinden. Das Unternehmen betreibt 6.596 Meilen Stromübertragungs- und 18.946 Meilen Stromverteilungsleitungen mit etwa 397 Übertragungs- und Verteilerstationen; und 2.133 Meilen Erdgastransport und 5.939 Meilen Erdgasverteilungsleitungen mit etwa 134 Stadttorstationen in Montana. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen in South Dakota 1.344 Meilen Stromübertragungs- und 2.386 Meilen Stromverteilungsleitungen mit etwa 123 Übertragungs- und Verteilungsstationen; und 55 Meilen Erdgastransport, 1.853 Meilen Erdgasverteilungsleitungen in South Dakota und 836 Meilen Erdgasverteilungsleitungen in Nebraska. Das Unternehmen versorgt rund 850.300 Kunden in Montana, South Dakota, Nebraska und im Yellowstone-Nationalpark mit Strom und/oder Erdgas. NorthWestern Energy Group, Inc. wurde 1923 gegründet und hat seinen Sitz in Sioux Falls, South Dakota.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von NorthWestern Energy Group entwickelte sich von $1.4B (FY2021) auf $1.6B (FY2025), rund +4.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $181M (−0.8%/Jahr seit FY2021).

NWE ist 40% überbewertet. Mit NextEra Energy, Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• NorthWestern Energy Group (NWE) Following Reaffirmed Guidance And Q2 Gains Looks About Right Yahoo Finance · 07.08.2026
• NorthWestern Energy Group Inc (NWE) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Merger Progress and ... Yahoo Finance · 31.07.2026
• NorthWestern Q2 Earnings Call Highlights Yahoo Finance · 30.07.2026

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Electric · 154 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.